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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 600.00 | 53 434.00 | 22 166.00 | 75 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 189.00 | 24 710.00 | 20 479.00 | 45 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 195.00 | | 6 195.00 | 6 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 984.00 | 78 144.00 | 48 840.00 | 126 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 416.00 | | 6 416.00 | 6 416.00 |
BN En cours de production de biens | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
BP En cours de production de services | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 203.00 | | 169 203.00 | 169 203.00 |
BZ Autres créances | 42 054.00 | | 42 054.00 | 42 054.00 |
CF Disponibilités | 43 414.00 | | 43 414.00 | 43 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 617.00 | | 4 617.00 | 4 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 547.00 | | 269 547.00 | 269 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 531.00 | 78 144.00 | 318 387.00 | 396 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 545.00 | | | 15 545.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 31 088.00 | | | 31 088.00 |
DH Report à nouveau | 42 511.00 | | | 42 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 345.00 | | | 25 345.00 |
DL TOTAL (I) | 117 009.00 | | | 117 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 783.00 | | | 15 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 574.00 | | | 24 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 915.00 | | | 63 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 264.00 | | | 96 264.00 |
EA Autres dettes | 842.00 | | | 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 378.00 | | | 201 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 387.00 | | | 318 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 663.00 | | | 194 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 233 217.00 | | 233 217.00 | 233 217.00 |
FG Production vendue services | 540 872.00 | | 540 872.00 | 540 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 774 089.00 | | 774 089.00 | 774 089.00 |
FM Production stockée | | | -25 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 759 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 794.00 | |
GE Autres charges | | | 5 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 735 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 360.00 | | | 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 763 260.00 | | | 763 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 915.00 | | | 737 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 345.00 | | | 25 345.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 458.00 | | 5 067.00 | 124 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 540.00 | 126 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 540.00 | 120 790.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 263.00 | | 5 067.00 | 118 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 195.00 | | | 6 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 891.00 | 16 793.00 | 2 540.00 | 63 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 891.00 | 16 793.00 | 2 540.00 | 63 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 213.00 | | 5 213.00 | 5 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 213.00 | | 5 213.00 | 5 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 213.00 | | 5 213.00 | 5 213.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 213.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 915.00 | 63 915.00 | | 63 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 634.00 | 37 634.00 | | 37 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 594.00 | 27 594.00 | | 27 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 195.00 | | 6 195.00 | 6 195.00 |
UX Autres créances clients | 164 601.00 | 164 601.00 | | 164 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
VB T. V. A. | 9 357.00 | 9 357.00 | | 9 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 480.00 | 8 766.00 | 6 714.00 | 15 480.00 |
VI Groupe et associés | 22 074.00 | 22 074.00 | | 22 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 335.00 | | | 16 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 565.00 | 22 565.00 | | 22 565.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 531.00 | 9 531.00 | | 9 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 068.00 | 215 873.00 | 6 195.00 | 222 068.00 |
VW T.V.A. | 29 186.00 | 29 186.00 | | 29 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 377.00 | 194 663.00 | 6 714.00 | 201 377.00 |