| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 157.00 | 40 157.00 | | 40 157.00 |
AH Fonds commercial | 77 001.00 | | 77 001.00 | 77 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 849 535.00 | 694 155.00 | 155 380.00 | 849 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 107.00 | 273 421.00 | 22 685.00 | 296 107.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
BF Prêts | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 269 764.00 | 1 007 734.00 | 262 031.00 | 1 269 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 048.00 | 13 900.00 | 52 148.00 | 66 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 973.00 | | 17 973.00 | 17 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 230 295.00 | 446.00 | 1 229 849.00 | 1 230 295.00 |
BZ Autres créances | 1 414 170.00 | | 1 414 170.00 | 1 414 170.00 |
CF Disponibilités | 88 016.00 | | 88 016.00 | 88 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 750.00 | | 26 750.00 | 26 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 843 252.00 | 14 346.00 | 2 828 906.00 | 2 843 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 113 016.00 | 1 022 079.00 | 3 090 937.00 | 4 113 016.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 407 093.00 | 1 102 962.00 | | 407 093.00 |
DH Report à nouveau | 20 724.00 | -671 373.00 | | 20 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 582.00 | 775 505.00 | | 80 582.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 382.00 | 35 236.00 | | 29 382.00 |
DL TOTAL (I) | 625 781.00 | 1 330 329.00 | | 625 781.00 |
DP Provisions pour risques | 88 597.00 | 110 502.00 | | 88 597.00 |
DQ Provisions pour charges | 115 099.00 | 129 195.00 | | 115 099.00 |
DR TOTAL (IV) | 203 696.00 | 239 697.00 | | 203 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 313.00 | 63 027.00 | | 4 313.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 455.00 | 64 972.00 | | 114 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584 735.00 | 606 071.00 | | 584 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 549 334.00 | 733 591.00 | | 549 334.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 769.00 | | |
EA Autres dettes | 404 790.00 | 205 289.00 | | 404 790.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 603 834.00 | 1 047 158.00 | | 603 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 261 460.00 | 2 724 878.00 | | 2 261 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 090 937.00 | 4 294 903.00 | | 3 090 937.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 997 165.00 | -793.00 | 4 996 372.00 | 4 997 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 997 165.00 | -793.00 | 4 996 372.00 | 4 997 165.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 087 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 825 218.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 509 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 143 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 451 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 146.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 056.00 | |
GE Autres charges | | | 3 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 119 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 186.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 926.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 688.00 | 1 099 539.00 | | 17 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 688.00 | 1 099 539.00 | | 17 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 986.00 | 125.00 | | 986.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 823.00 | 449 797.00 | | 1 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 809.00 | 449 922.00 | | 2 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 879.00 | 649 616.00 | | 14 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -97 629.00 | 35 147.00 | | -97 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 105 611.00 | 8 099 509.00 | | 5 105 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 025 029.00 | 7 324 004.00 | | 5 025 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 582.00 | 775 505.00 | | 80 582.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 315 902.00 | | 49 142.00 | 1 315 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 252.00 | 6 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 279.00 | 1 269 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 516.00 | 117 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 512.00 | 1 145 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 674.00 | | | 121 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 187 012.00 | | 49 142.00 | 1 187 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 216.00 | | | 7 216.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 005 259.00 | 95 679.00 | 93 205.00 | 1 005 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 673.00 | | 4 516.00 | 44 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 960 586.00 | 95 679.00 | 88 689.00 | 960 586.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 239 697.00 | 16 445.00 | 52 446.00 | 239 697.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 200.00 | 9 700.00 | | 4 200.00 |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | 446.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 200.00 | 10 146.00 | 1 000.00 | 5 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 244 897.00 | 26 590.00 | 53 446.00 | 244 897.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 201.00 | 53 446.00 | |
UG ‐ Financières | | 389.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 584 735.00 | 584 735.00 | | 584 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 899.00 | 141 899.00 | | 141 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 722.00 | 66 722.00 | | 66 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 404 790.00 | 404 790.00 | | 404 790.00 |
8L Produits constatés d’avance | 603 834.00 | 603 834.00 | | 603 834.00 |
UP Prêts | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
UX Autres créances clients | 1 229 760.00 | 1 229 760.00 | | 1 229 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 232.00 | 14 232.00 | | 14 232.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VB T. V. A. | 167 570.00 | 167 570.00 | | 167 570.00 |
VC Groupe et associés | 1 106 804.00 | 1 106 804.00 | | 1 106 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125 204.00 | 125 204.00 | | 125 204.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 750.00 | 26 750.00 | | 26 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 676 275.00 | 2 671 215.00 | 5 060.00 | 2 676 275.00 |
VW T.V.A. | 335 596.00 | 335 596.00 | | 335 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 147 005.00 | 2 147 005.00 | | 2 147 005.00 |