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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | 2 364.00 | 2 236.00 | 4 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 485.00 | 113 563.00 | 21 923.00 | 135 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 093.00 | 70 770.00 | 122 323.00 | 193 093.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 772.00 | | 24 772.00 | 24 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 447.00 | 186 696.00 | 179 751.00 | 366 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 483.00 | | 31 483.00 | 31 483.00 |
BT Marchandises | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 786.00 | | 28 786.00 | 28 786.00 |
BZ Autres créances | 93 345.00 | | 93 345.00 | 93 345.00 |
CF Disponibilités | 127 093.00 | | 127 093.00 | 127 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 482.00 | | 285 482.00 | 285 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 929.00 | 186 696.00 | 465 233.00 | 651 929.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 155 984.00 | 128 292.00 | | 155 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 102.00 | 27 692.00 | | 7 102.00 |
DL TOTAL (I) | 171 446.00 | 164 344.00 | | 171 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 577.00 | 92 750.00 | | 115 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | 1 148.00 | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 366.00 | 57 964.00 | | 84 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 574.00 | 85 043.00 | | 87 574.00 |
EA Autres dettes | 867.00 | 4 927.00 | | 867.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 787.00 | 247 194.00 | | 293 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 233.00 | 411 537.00 | | 465 233.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42.00 | | | 42.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 754.00 | | 152 610.00 | 282 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 916.00 | 366 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 916.00 | 328 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 126.00 | | 142 368.00 | 255 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 028.00 | | 10 242.00 | 23 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 650.00 | 24 988.00 | 48 943.00 | 210 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 035.00 | 329.00 | | 2 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 615.00 | 24 660.00 | 48 943.00 | 208 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 366.00 | 84 366.00 | | 84 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 293.00 | 27 293.00 | | 27 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 853.00 | 49 853.00 | | 49 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 772.00 | | 24 772.00 | 24 772.00 |
UX Autres créances clients | 28 786.00 | 28 786.00 | | 28 786.00 |
VB T. V. A. | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VC Groupe et associés | 85 495.00 | 85 495.00 | | 85 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 577.00 | 31 918.00 | 83 659.00 | 115 577.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 956.00 | | | 129 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 919.00 | | | 106 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 428.00 | 124 406.00 | 33 022.00 | 157 428.00 |
VW T.V.A. | 8 006.00 | 8 006.00 | | 8 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 787.00 | 210 128.00 | 83 659.00 | 293 787.00 |