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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 118.00 | 4 076.00 | 1 042.00 | 5 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 728.00 | 1 877.00 | 3 851.00 | 5 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 861.00 | 5 953.00 | 4 908.00 | 10 861.00 |
BT Marchandises | 14 792.00 | | 14 792.00 | 14 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
BZ Autres créances | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 9 753.00 | | 9 753.00 | 9 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 439.00 | | 27 439.00 | 27 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 300.00 | 5 953.00 | 32 347.00 | 38 300.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 359.00 | -40 981.00 | | -41 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 710.00 | -378.00 | | 19 710.00 |
DL TOTAL (I) | -13 649.00 | -33 359.00 | | -13 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 7.00 | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 939.00 | 61 206.00 | | 40 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 2 222.00 | | 1 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 358.00 | 102.00 | | 3 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 997.00 | 63 538.00 | | 45 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 347.00 | 30 179.00 | | 32 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 997.00 | 63 538.00 | | 45 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | 7.00 | | 20.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 939.00 | | | 40 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 190.00 | |
FG Production vendue services | | | 22 576.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 766.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 169.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 046.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 415.00 | |
GE Autres charges | | | 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 784.00 | 11 939.00 | | 34 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 074.00 | 12 317.00 | | 15 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 710.00 | -378.00 | | 19 710.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 366.00 | | 4 299.00 | 8 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 804.00 | 10 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 804.00 | 5 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 233.00 | | 4 299.00 | 3 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 343.00 | 1 415.00 | 1 804.00 | 6 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 109.00 | 967.00 | | 3 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 233.00 | 448.00 | 1 804.00 | 3 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
UX Autres créances clients | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
VB T. V. A. | 280.00 | | | 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 40 939.00 | 40 939.00 | | 40 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80.00 | | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VW T.V.A. | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 997.00 | 45 997.00 | | 45 997.00 |