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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 251 800.00 | | 251 800.00 | 251 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 199.00 | 47 111.00 | 27 088.00 | 74 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 338.00 | 149 817.00 | 98 521.00 | 248 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 382.00 | | 74 382.00 | 74 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 718.00 | 196 928.00 | 451 790.00 | 648 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BT Marchandises | 87 738.00 | | 87 738.00 | 87 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 594.00 | | 44 594.00 | 44 594.00 |
BZ Autres créances | 175 308.00 | | 175 308.00 | 175 308.00 |
CF Disponibilités | 272 968.00 | | 272 968.00 | 272 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 234.00 | | 60 234.00 | 60 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 164.00 | | 641 164.00 | 641 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 882.00 | 196 928.00 | 1 092 955.00 | 1 289 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 523 044.00 | 432 576.00 | | 523 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 264.00 | 120 467.00 | | 139 264.00 |
DL TOTAL (I) | 670 557.00 | 561 294.00 | | 670 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 400.00 | 26 551.00 | | 110 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 348.00 | 109 271.00 | | 168 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 826.00 | 90 449.00 | | 64 826.00 |
EA Autres dettes | 1 680.00 | 2 098.00 | | 1 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 143.00 | 89 126.00 | | 77 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 398.00 | 317 494.00 | | 422 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 955.00 | 878 788.00 | | 1 092 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 424.00 | 288 222.00 | | 342 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 504.00 | | 93 213.00 | 555 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 648 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 800.00 | | | 251 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 123.00 | | 88 413.00 | 234 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 582.00 | | 4 800.00 | 69 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 556.00 | 36 372.00 | | 160 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 556.00 | 36 372.00 | | 160 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 348.00 | 168 348.00 | | 168 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 311.00 | 10 311.00 | | 10 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 995.00 | 19 995.00 | | 19 995.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 217.00 | 14 217.00 | | 14 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 143.00 | 77 143.00 | | 77 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 382.00 | 74 382.00 | | 74 382.00 |
UX Autres créances clients | 44 594.00 | 44 594.00 | | 44 594.00 |
VB T. V. A. | 19 886.00 | 19 886.00 | | 19 886.00 |
VC Groupe et associés | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 401.00 | 30 427.00 | 79 974.00 | 110 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 187.00 | | | 123 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 158.00 | | | 43 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 422.00 | 15 422.00 | | 15 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 234.00 | 60 234.00 | | 60 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 517.00 | 354 517.00 | | 354 517.00 |
VW T.V.A. | 18 845.00 | 18 845.00 | | 18 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 398.00 | 342 424.00 | 79 974.00 | 422 398.00 |