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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 639 552.00 | | 2 639 552.00 | 2 639 552.00 |
AN Terrains | 365 500.00 | | 365 500.00 | 365 500.00 |
AP Constructions | 3 298 416.00 | 757 931.00 | 2 540 484.00 | 3 298 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 772.00 | 20 686.00 | 127 086.00 | 147 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 142.00 | 191 925.00 | 32 217.00 | 224 142.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 167 692.00 | | 1 167 692.00 | 1 167 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | -40.00 | | -40.00 | -40.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 845 332.00 | 970 543.00 | 6 874 790.00 | 7 845 332.00 |
BT Marchandises | 469 935.00 | | 469 935.00 | 469 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 670 230.00 | 19 010.00 | 651 219.00 | 670 230.00 |
BZ Autres créances | 220 355.00 | | 220 355.00 | 220 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 3 484 874.00 | | 3 484 874.00 | 3 484 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 455.00 | | 5 455.00 | 5 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 950 848.00 | 19 010.00 | 4 931 838.00 | 4 950 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 796 181.00 | 989 553.00 | 11 806 628.00 | 12 796 181.00 |
CU Autres participations | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 995 100.00 | 2 995 100.00 | | 2 995 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 415.00 | 10 415.00 | | 10 415.00 |
DD Réserve légale (1) | 299 510.00 | 299 510.00 | | 299 510.00 |
DG Autres réserves | 6 516 239.00 | 6 053 645.00 | | 6 516 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 582 059.00 | 462 594.00 | | 582 059.00 |
DL TOTAL (I) | 10 403 323.00 | 9 821 264.00 | | 10 403 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 488.00 | 71 630.00 | | 98 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 854.00 | 584 373.00 | | 616 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 621.00 | 159 276.00 | | 146 621.00 |
EA Autres dettes | 541 342.00 | 570 166.00 | | 541 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 403 305.00 | 1 385 445.00 | | 1 403 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 806 628.00 | 11 206 709.00 | | 11 806 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 305.00 | 1 385 445.00 | | 1 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 455 887.00 | | 4 455 887.00 | 4 455 887.00 |
FG Production vendue services | 180 429.00 | | 180 429.00 | 180 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 636 316.00 | | 4 636 316.00 | 4 636 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 662 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 008 328.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -20 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 979.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 35 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 883 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 778 840.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 801 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 169.00 | 1 128.00 | | 169.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 932.00 | 10 949.00 | | 932.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11.00 | | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | | | 11.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 9 145.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 9 145.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124.00 | -9 145.00 | | -124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 219 525.00 | 184 465.00 | | 219 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 685 717.00 | 4 652 582.00 | | 4 685 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 103 658.00 | 4 189 988.00 | | 4 103 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 582 059.00 | 462 594.00 | | 582 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 697 529.00 | | 148 004.00 | 7 697 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 170 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 845 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 639 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 035 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 639 552.00 | | | 2 639 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 887 826.00 | | 148 004.00 | 3 887 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 170 151.00 | | | 1 170 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 847 563.00 | 122 979.00 | | 847 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 847 563.00 | 122 979.00 | | 847 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 010.00 | | | 19 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 010.00 | | | 19 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 010.00 | | | 19 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616 854.00 | 616 854.00 | | 616 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 443.00 | 47 443.00 | | 47 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 468.00 | 31 468.00 | | 31 468.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 641.00 | 49 641.00 | | 49 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 541 342.00 | 541 342.00 | | 541 342.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 167 692.00 | -1.00 | 1 167 692.00 | 1 167 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | -40.00 | -40.00 | | -40.00 |
UX Autres créances clients | 650 820.00 | 650 820.00 | | 650 820.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 409.00 | 19 409.00 | | 19 409.00 |
VB T. V. A. | 30 816.00 | 30 816.00 | | 30 816.00 |
VI Groupe et associés | 97 388.00 | 97 388.00 | | 97 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 115.00 | 189 115.00 | | 189 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 063 691.00 | 895 999.00 | 1 167 692.00 | 2 063 691.00 |
VW T.V.A. | 16 140.00 | 16 140.00 | | 16 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 403 305.00 | 1 403 305.00 | | 1 403 305.00 |