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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 818.00 | 6 668.00 | 150.00 | 6 818.00 |
AH Fonds commercial | 185 400.00 | | 185 400.00 | 185 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 648.00 | 81 689.00 | 32 959.00 | 114 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 822 351.00 | 512 610.00 | 309 741.00 | 822 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 131 317.00 | 600 967.00 | 530 350.00 | 1 131 317.00 |
BT Marchandises | 11 550.00 | | 11 550.00 | 11 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 753.00 | | 61 753.00 | 61 753.00 |
BZ Autres créances | 365 621.00 | | 365 621.00 | 365 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
CF Disponibilités | 265 088.00 | | 265 088.00 | 265 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 722.00 | | 7 722.00 | 7 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 250.00 | | 712 250.00 | 712 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 843 567.00 | 600 967.00 | 1 242 599.00 | 1 843 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 390 857.00 | | | 390 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 813.00 | | | 44 813.00 |
DL TOTAL (I) | 510 670.00 | | | 510 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573 953.00 | | | 573 953.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 070.00 | | | 8 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 541.00 | | | 80 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 176.00 | | | 65 176.00 |
EA Autres dettes | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 929.00 | | | 731 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 599.00 | | | 1 242 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 436.00 | | | 307 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
FG Production vendue services | 1 037 457.00 | | 1 037 457.00 | 1 037 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 040 330.00 | | 1 040 330.00 | 1 040 330.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 075 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 441.00 | |
GE Autres charges | | | 6 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 006 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 134.00 | | | 16 134.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 357.00 | | | 6 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 310.00 | | | 10 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 310.00 | | | 10 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 310.00 | | | -10 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 075 614.00 | | | 1 075 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 030 801.00 | | | 1 030 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 813.00 | | | 44 813.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 693.00 | | | 6 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 072 784.00 | | 58 533.00 | 1 072 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 131 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 936 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 218.00 | | | 192 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 878 466.00 | | 58 533.00 | 878 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 527.00 | 83 441.00 | | 517 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 361.00 | 307.00 | | 6 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 165.00 | 83 134.00 | | 511 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 541.00 | 80 541.00 | | 80 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 621.00 | 20 621.00 | | 20 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 765.00 | 22 765.00 | | 22 765.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 61 753.00 | 61 753.00 | | 61 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VB T. V. A. | 9 038.00 | 9 038.00 | | 9 038.00 |
VC Groupe et associés | 334 000.00 | 334 000.00 | | 334 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 573 953.00 | 149 460.00 | 395 922.00 | 573 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 977.00 | | | 65 977.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 901.00 | 10 901.00 | | 10 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 427.00 | 12 427.00 | | 12 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 722.00 | 7 722.00 | | 7 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 196.00 | 435 096.00 | 2 100.00 | 437 196.00 |
VW T.V.A. | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 860.00 | 299 367.00 | 395 922.00 | 723 860.00 |