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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 106.00 | 144 497.00 | 73 610.00 | 218 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 688.00 | 39 681.00 | 24 006.00 | 63 688.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 010.00 | | 7 010.00 | 7 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 860.00 | 248 210.00 | 173 650.00 | 421 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 631 987.00 | | 631 987.00 | 631 987.00 |
BP En cours de production de services | 26 670.00 | | 26 670.00 | 26 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 284.00 | | 277 284.00 | 277 284.00 |
BZ Autres créances | 104 029.00 | | 104 029.00 | 104 029.00 |
CF Disponibilités | 93 759.00 | | 93 759.00 | 93 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 289.00 | | 35 289.00 | 35 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 169 316.00 | | 1 169 316.00 | 1 169 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 591 176.00 | 248 210.00 | 1 342 966.00 | 1 591 176.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 010.00 | | | 7 010.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 123 074.00 | 62 123.00 | 60 951.00 | 123 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 171 398.00 | | | 171 398.00 |
DH Report à nouveau | | -58 995.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 550.00 | 230 393.00 | | 11 550.00 |
DL TOTAL (I) | 191 748.00 | 180 199.00 | | 191 748.00 |
DQ Provisions pour charges | 266 101.00 | 416 539.00 | | 266 101.00 |
DR TOTAL (IV) | 266 101.00 | 416 539.00 | | 266 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328.00 | 445.00 | | 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 868.00 | 265 772.00 | | 224 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 634 140.00 | 474 863.00 | | 634 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 001.00 | | | 8 001.00 |
EA Autres dettes | 17 780.00 | 17 047.00 | | 17 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 117.00 | 758 128.00 | | 885 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 966.00 | 1 354 866.00 | | 1 342 966.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 224 868.00 | | | 224 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 180.00 | | 15 043.00 | 410 180.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 116 817.00 | | 6 357.00 | 116 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 362.00 | 421 860.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 100.00 | 123 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 262.00 | 281 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 531.00 | | | 9 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 371.00 | | 8 685.00 | 276 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 460.00 | | | 7 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 143.00 | 80 329.00 | 3 262.00 | 171 143.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 727.00 | 40 396.00 | | 21 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 507.00 | 39 933.00 | 3 262.00 | 147 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 416 539.00 | | 150 438.00 | 416 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 416 539.00 | | 150 438.00 | 416 539.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 150 438.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 201.00 | 26 315.00 | 52 885.00 | 79 201.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 634 140.00 | 634 140.00 | | 634 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 780.00 | 17 780.00 | | 17 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
UX Autres créances clients | 277 284.00 | 277 284.00 | | 277 284.00 |
VB T. V. A. | 87 571.00 | 87 571.00 | | 87 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VI Groupe et associés | 145 667.00 | 145 667.00 | | 145 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 681.00 | | | 14 681.00 |
VP Divers | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 403.00 | 10 403.00 | | 10 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 289.00 | 35 289.00 | | 35 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 612.00 | 423 612.00 | | 423 612.00 |
VW T.V.A. | 8 001.00 | 8 001.00 | | 8 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 117.00 | 832 232.00 | 52 885.00 | 885 117.00 |