| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 984.00 | 1 553.00 | 430.00 | 1 984.00 |
BD Autres titres immobilisés | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 982.00 | 1 553.00 | 664 428.00 | 665 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 100.00 | | 26 100.00 | 26 100.00 |
BZ Autres créances | 205 785.00 | | 205 785.00 | 205 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165 674.00 | | 165 674.00 | 165 674.00 |
CF Disponibilités | 327 716.00 | | 327 716.00 | 327 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 526.00 | | 731 526.00 | 731 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 509.00 | 1 553.00 | 1 395 955.00 | 1 397 509.00 |
CU Autres participations | 663 760.00 | | 663 760.00 | 663 760.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 261 244.00 | | | 1 261 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 837.00 | | | 77 837.00 |
DL TOTAL (I) | 1 347 882.00 | | | 1 347 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 755.00 | | | 25 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 957.00 | | | 20 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 072.00 | | | 48 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 955.00 | | | 1 395 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 072.00 | | | 48 072.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 837.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 523.00 | | | 26 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 522.00 | | | 166 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 684.00 | | | 88 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 837.00 | | | 77 837.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 980.00 | | 3.00 | 665 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 663 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 665 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 985.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 663 995.00 | | 3.00 | 663 995.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 324.00 | 230.00 | | 1 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 324.00 | 230.00 | | 1 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 957.00 | 20 957.00 | | 20 957.00 |
UX Autres créances clients | 26 100.00 | 26 100.00 | | 26 100.00 |
VI Groupe et associés | 25 756.00 | 25 756.00 | | 25 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 786.00 | 205 786.00 | | 205 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 136.00 | 238 136.00 | | 238 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 073.00 | 48 073.00 | | 48 073.00 |