| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 663 680.00 | 623 329.00 | 40 351.00 | 663 680.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 5 000.00 | 45 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 65 043.00 | | 65 042.00 | 65 043.00 |
AP Constructions | 1 286 112.00 | 1 143 625.00 | 142 487.00 | 1 286 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 986 482.00 | 1 797 652.00 | 188 830.00 | 1 986 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 081 665.00 | 1 504 500.00 | 577 165.00 | 2 081 665.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 402.00 | | 61 402.00 | 61 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 298 240.00 | | 298 240.00 | 298 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 596 671.00 | 5 074 106.00 | 22 522 565.00 | 27 596 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 243 085.00 | 79 694.00 | 1 163 391.00 | 1 243 085.00 |
BN En cours de production de biens | 2 284.00 | 2 913.00 | -629.00 | 2 284.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 818 141.00 | 339 879.00 | 1 478 262.00 | 1 818 141.00 |
BT Marchandises | 170 847.00 | 25 678.00 | 145 169.00 | 170 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 783 201.00 | | 16 783 201.00 | 16 783 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 024 833.00 | 320 930.00 | 18 703 903.00 | 19 024 833.00 |
BZ Autres créances | 1 594 713.00 | | 1 594 713.00 | 1 594 713.00 |
CF Disponibilités | 811 268.00 | | 811 268.00 | 811 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 868.00 | | 91 868.00 | 91 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 540 241.00 | 769 094.00 | 40 771 147.00 | 41 540 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 136 912.00 | 5 843 201.00 | 63 293 712.00 | 69 136 912.00 |
CU Autres participations | 21 104 047.00 | | 21 104 047.00 | 21 104 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000 000.00 | 18 000 000.00 | | 18 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 586 702.00 | 586 702.00 | | 586 702.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 379 481.00 | 379 481.00 | | 379 481.00 |
DH Report à nouveau | -503 412.00 | -1 877 017.00 | | -503 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 813 994.00 | 1 373 570.00 | | -1 813 994.00 |
DL TOTAL (I) | 16 848 777.00 | 18 662 736.00 | | 16 848 777.00 |
DP Provisions pour risques | 615 313.00 | 272 504.00 | | 615 313.00 |
DQ Provisions pour charges | 108 166.00 | 21 574.00 | | 108 166.00 |
DR TOTAL (IV) | 723 479.00 | 294 078.00 | | 723 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 998.00 | 879 236.00 | | 2 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 028 803.00 | 9 328 803.00 | | 9 028 803.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 445 034.00 | 564 358.00 | | 16 445 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 349 421.00 | 3 432 002.00 | | 18 349 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 244 937.00 | 1 210 690.00 | | 1 244 937.00 |
EA Autres dettes | 577 224.00 | 538 957.00 | | 577 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 040.00 | | | 73 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 721 457.00 | 15 954 046.00 | | 45 721 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 293 712.00 | 34 910 860.00 | | 63 293 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 510 253.00 | 19 914 286.00 | 35 424 538.00 | 15 510 253.00 |
FG Production vendue services | 2 137 004.00 | 2 168 753.00 | 4 305 756.00 | 2 137 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 647 256.00 | 22 083 038.00 | 39 730 295.00 | 17 647 256.00 |
FM Production stockée | | | -459 562.00 | |
FN Production immobilisée | | | 590 299.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 246 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 109 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 003 704.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 74 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 101 411.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 264 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 277 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 818 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 285 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 751.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 640 821.00 | |
GE Autres charges | | | -6 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 867 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 757 981.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 203 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 402.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 74 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229 803.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 778 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 876.00 | 198 906.00 | | 23 876.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 450 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 876.00 | 4 648 906.00 | | 23 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 460.00 | 147 078.00 | | 83 460.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 307 000.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 461.00 | 454 078.00 | | 83 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 586.00 | 4 194 828.00 | | -59 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 117.00 | -50 346.00 | | -24 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 342 310.00 | 29 162 680.00 | | 40 342 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 156 304.00 | 27 789 110.00 | | 42 156 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 813 994.00 | 1 373 570.00 | | -1 813 994.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 178 709.00 | | 787 676.00 | 27 178 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 402 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 314 574.00 | 55 140.00 | 27 596 671.00 | 314 574.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 713 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 314 574.00 | 55 140.00 | 5 480 703.00 | 314 574.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 713 680.00 | | | 713 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 187 538.00 | | 662 879.00 | 5 187 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 277 490.00 | | 124 797.00 | 21 277 490.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 904 665.00 | 224 579.00 | 55 137.00 | 4 904 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 620 174.00 | 8 155.00 | | 620 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 284 490.00 | 216 424.00 | 55 137.00 | 4 284 490.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 294 078.00 | 522 770.00 | 93 370.00 | 294 078.00 |
6N Sur stocks et en cours | 460 625.00 | 18 751.00 | 31 212.00 | 460 625.00 |
6T Sur comptes clients | 320 930.00 | | | 320 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 781 555.00 | 18 751.00 | 31 212.00 | 781 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 075 634.00 | 541 522.00 | 124 582.00 | 1 075 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 028 803.00 | 900 000.00 | 7 578 803.00 | 9 028 803.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 349 421.00 | 18 349 421.00 | | 18 349 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 440 676.00 | 440 676.00 | | 440 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 604 398.00 | 604 398.00 | | 604 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 235.00 | 22 235.00 | | 22 235.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 040.00 | 73 040.00 | | 73 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 298 240.00 | 298 240.00 | | 298 240.00 |
UX Autres créances clients | 18 726 472.00 | 18 726 472.00 | | 18 726 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 298 362.00 | 1.00 | 298 361.00 | 298 362.00 |
VB T. V. A. | 703 033.00 | 703 033.00 | | 703 033.00 |
VC Groupe et associés | 324 645.00 | 324 645.00 | | 324 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
VI Groupe et associés | 554 990.00 | 554 990.00 | | 554 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 496 688.00 | 496 688.00 | | 496 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 860.00 | 41 860.00 | | 41 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 348.00 | 70 348.00 | | 70 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 868.00 | 91 868.00 | | 91 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 010 002.00 | 20 711 641.00 | 298 361.00 | 21 010 002.00 |
VW T.V.A. | 158 349.00 | 158 349.00 | | 158 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 276 770.00 | 21 147 967.00 | 7 578 803.00 | 29 276 770.00 |