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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 208 500.00 | | 208 500.00 | 208 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 330.00 | 12 770.00 | 3 559.00 | 16 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 580.00 | 84 081.00 | 6 499.00 | 90 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 966.00 | 96 851.00 | 221 114.00 | 317 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
BT Marchandises | 7 910.00 | | 7 910.00 | 7 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
BZ Autres créances | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
CF Disponibilités | 178 189.00 | | 178 189.00 | 178 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 263.00 | | 192 263.00 | 192 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 229.00 | 96 851.00 | 413 378.00 | 510 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 950.00 | 4 674.00 | | 4 950.00 |
DG Autres réserves | 97 058.00 | 114 859.00 | | 97 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 541.00 | 5 516.00 | | 11 541.00 |
DL TOTAL (I) | 313 549.00 | 325 049.00 | | 313 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 388.00 | 18 103.00 | | 4 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 251.00 | 32 618.00 | | 46 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 189.00 | 48 528.00 | | 49 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 828.00 | 99 249.00 | | 99 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 378.00 | 424 298.00 | | 413 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 828.00 | 99 249.00 | | 99 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 350.00 | | 3 274.00 | 315 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 658.00 | 317 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 658.00 | 106 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 500.00 | | | 208 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 850.00 | | 718.00 | 106 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 556.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 988.00 | 4 521.00 | 658.00 | 92 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 988.00 | 4 521.00 | 658.00 | 92 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 251.00 | 46 251.00 | | 46 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 189.00 | 49 189.00 | | 49 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
UX Autres créances clients | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VI Groupe et associés | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 579.00 | 5 023.00 | 2 556.00 | 7 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 828.00 | 99 828.00 | | 99 828.00 |