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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 186.00 | 254 020.00 | 6 169.00 | 260 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 229.00 | 40 885.00 | 23 345.00 | 64 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 706.00 | 294 905.00 | 29 801.00 | 324 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 477.00 | | 4 477.00 | 4 477.00 |
BN En cours de production de biens | 15 991.00 | | 15 991.00 | 15 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 590.00 | | 148 590.00 | 148 590.00 |
BZ Autres créances | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
CF Disponibilités | 9 178.00 | | 9 178.00 | 9 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 369.00 | | 183 369.00 | 183 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 075.00 | 294 905.00 | 213 170.00 | 508 075.00 |
CU Autres participations | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 55 899.00 | 55 688.00 | | 55 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 776.00 | 5 012.00 | | 42 776.00 |
DL TOTAL (I) | 107 063.00 | 69 087.00 | | 107 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 163.00 | 30 442.00 | | 24 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 016.00 | 51 655.00 | | 55 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 547.00 | 31 011.00 | | 2 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 382.00 | 5 088.00 | | 24 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 107.00 | 118 196.00 | | 106 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 170.00 | 187 283.00 | | 213 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 591.00 | 13 493.00 | 35 180.00 | 316 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 591.00 | 13 493.00 | 35 180.00 | 316 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63.00 | | 64.00 | 63.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 015.00 | 55 015.00 | | 55 015.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 382.00 | 24 382.00 | | 24 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 163.00 | 6 354.00 | 17 809.00 | 24 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 216.00 | 153 216.00 | | 153 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 216.00 | 153 216.00 | | 153 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 107.00 | 88 298.00 | 17 809.00 | 106 107.00 |