| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 655.00 | 6 346.00 | 1 309.00 | 7 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 655.00 | 6 346.00 | 221 309.00 | 227 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 984.00 | | 79 984.00 | 79 984.00 |
BZ Autres créances | 6 166.00 | | 6 166.00 | 6 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 279.00 | 1 806.00 | 47 473.00 | 49 279.00 |
CF Disponibilités | 35 706.00 | | 35 706.00 | 35 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 134.00 | 1 806.00 | 169 328.00 | 171 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 790.00 | 8 152.00 | 390 637.00 | 398 790.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 312 664.00 | 286 404.00 | | 312 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 260.00 | 26 261.00 | | -11 260.00 |
DL TOTAL (I) | 307 154.00 | 318 414.00 | | 307 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 588.00 | 36 585.00 | | 24 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 252.00 | 8 360.00 | | 7 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 479.00 | 21 424.00 | | 13 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 164.00 | 36 490.00 | | 38 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 483.00 | 102 859.00 | | 83 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 637.00 | 421 274.00 | | 390 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 289.00 | 102 859.00 | | 71 289.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 819 642.00 | | 819 642.00 | 819 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 819 642.00 | | 819 642.00 | 819 642.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 819 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 850 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 242.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 810.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 755.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 54 718.00 | 43 752.00 | | 54 718.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 552.00 | 1.00 | | 2 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 552.00 | 1.00 | | 2 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | 19.00 | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | 19.00 | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 495.00 | -18.00 | | 2 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 021.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 004.00 | 906 335.00 | | 842 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 853 264.00 | 880 074.00 | | 853 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 260.00 | 26 261.00 | | -11 260.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 891.00 | | 764.00 | 226 891.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 891.00 | | 764.00 | 6 891.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 6 346.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 6 346.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 806.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 806.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 806.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 806.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 479.00 | 13 479.00 | | 13 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 035.00 | 29 035.00 | | 29 035.00 |
UX Autres créances clients | 79 984.00 | | | 79 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 134.00 | | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 588.00 | 12 394.00 | 12 194.00 | 24 588.00 |
VI Groupe et associés | 7 252.00 | 7 252.00 | | 7 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 997.00 | | | 11 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 032.00 | | | 6 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 149.00 | 86 149.00 | | 86 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 483.00 | 71 289.00 | 12 194.00 | 83 483.00 |