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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 180.00 | 19 623.00 | 557.00 | 20 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 960.00 | 16 479.00 | 480.00 | 16 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 686.00 | 36 102.00 | 52 584.00 | 88 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 965.00 | 1 090.00 | 88 875.00 | 89 965.00 |
BZ Autres créances | 5 777.00 | | 5 777.00 | 5 777.00 |
CF Disponibilités | 164 150.00 | | 164 150.00 | 164 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 449.00 | | 13 449.00 | 13 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 342.00 | 1 090.00 | 272 252.00 | 273 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 027.00 | 37 192.00 | 324 836.00 | 362 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 115 584.00 | 83 236.00 | | 115 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 371.00 | 32 348.00 | | 34 371.00 |
DL TOTAL (I) | 160 955.00 | 126 584.00 | | 160 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 202.00 | 13 470.00 | | 6 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 164.00 | 35 426.00 | | 49 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 121.00 | 5 223.00 | | 6 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 327.00 | 8 559.00 | | 92 327.00 |
EA Autres dettes | 10 067.00 | 19 708.00 | | 10 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 881.00 | 82 387.00 | | 163 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 836.00 | 208 971.00 | | 324 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 575 453.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 575 453.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 629 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 404.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 624.00 | |
GE Autres charges | | | 2 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 962.00 | 6 043.00 | | 7 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 661.00 | 698.00 | | 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 302.00 | 5 345.00 | | 7 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 741.00 | 5 968.00 | | 6 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 464.00 | 642 552.00 | | 637 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 094.00 | 610 204.00 | | 603 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 371.00 | 32 348.00 | | 34 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 348.00 | 624.00 | 1 870.00 | 37 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 348.00 | 624.00 | 1 870.00 | 37 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 121.00 | 6 121.00 | | 6 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 327.00 | 92 327.00 | | 92 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 226.00 | 46 226.00 | | 46 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 89 965.00 | 89 965.00 | | 89 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 085.00 | | | 6 085.00 |
VI Groupe et associés | 13 005.00 | 13 005.00 | | 13 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 257.00 | | | 7 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 449.00 | 13 449.00 | | 13 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 240.00 | 109 191.00 | 49.00 | 109 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 881.00 | 157 795.00 | | 163 881.00 |