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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 209.00 | | 45 209.00 | 45 209.00 |
AN Terrains | 99 623.00 | 3 710.00 | 95 913.00 | 99 623.00 |
AP Constructions | 42 429.00 | 42 151.00 | 278.00 | 42 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 469 233.00 | 361 755.00 | 107 477.00 | 469 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 051.00 | 6 978.00 | 9 073.00 | 16 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 577.00 | 414 594.00 | 263 983.00 | 678 577.00 |
BP En cours de production de services | 57 774.00 | | 57 774.00 | 57 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 304.00 | | 123 304.00 | 123 304.00 |
BZ Autres créances | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
CF Disponibilités | 26 778.00 | | 26 778.00 | 26 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 325.00 | | 17 325.00 | 17 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 382.00 | | 227 382.00 | 227 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 959.00 | 414 594.00 | 491 365.00 | 905 959.00 |
CU Autres participations | 5 632.00 | | 5 632.00 | 5 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 211 922.00 | | | 211 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 935.00 | | | -65 935.00 |
DL TOTAL (I) | 154 237.00 | | | 154 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 559.00 | | | 133 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 964.00 | | | 168 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 316.00 | | | 26 316.00 |
EA Autres dettes | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 128.00 | | | 337 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 365.00 | | | 491 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 368.00 | | | 239 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 524.00 | | 123 464.00 | 656 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 412.00 | 678 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 412.00 | 627 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 209.00 | | | 45 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 505.00 | | 123 242.00 | 605 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 810.00 | | 222.00 | 5 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 871.00 | 41 259.00 | 31 536.00 | 404 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 871.00 | 41 259.00 | 31 536.00 | 404 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 964.00 | 168 964.00 | | 168 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 123 304.00 | 123 304.00 | | 123 304.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VB T. V. A. | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 559.00 | 35 799.00 | 95 069.00 | 133 559.00 |
VI Groupe et associés | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 718.00 | | | 34 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 325.00 | 17 325.00 | | 17 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 231.00 | 142 831.00 | 400.00 | 143 231.00 |
VW T.V.A. | 23 181.00 | 23 181.00 | | 23 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 128.00 | 239 368.00 | 95 069.00 | 337 128.00 |