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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AP Constructions | 1 450.00 | 596.00 | 853.00 | 1 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 290.00 | 3 039.00 | 250.00 | 3 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 56 326.00 | 7 221.00 | 49 104.00 | 56 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 366.00 | | 79 366.00 | 79 366.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BT Marchandises | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 52 055.00 | | 52 055.00 | 52 055.00 |
BZ Autres créances | 14 090.00 | | 14 090.00 | 14 090.00 |
CF Disponibilités | 96 032.00 | | 96 032.00 | 96 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 071.00 | | 4 071.00 | 4 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 617.00 | | 293 617.00 | 293 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 943.00 | 7 221.00 | 342 722.00 | 349 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
DG Autres réserves | 129 954.00 | 101 191.00 | | 129 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 155.00 | 28 763.00 | | 38 155.00 |
DL TOTAL (I) | 177 144.00 | 138 989.00 | | 177 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25 831.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 446.00 | 2 609.00 | | 1 446.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 280.00 | 57 660.00 | | 106 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 839.00 | 32 669.00 | | 23 839.00 |
EA Autres dettes | 34 011.00 | 10 184.00 | | 34 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 577.00 | 129 754.00 | | 165 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 722.00 | 268 744.00 | | 342 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 847.00 | 375.00 | | 6 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 847.00 | 375.00 | | 6 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 281.00 | 106 281.00 | | 106 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 839.00 | 23 839.00 | | 23 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 011.00 | 34 011.00 | | 34 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 219.00 | 70 219.00 | | 70 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 219.00 | 70 219.00 | | 70 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 578.00 | 165 578.00 | | 165 578.00 |