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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 582.00 | 6 073.00 | 509.00 | 6 582.00 |
AP Constructions | 6 500.00 | 2 361.00 | 4 139.00 | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 575.00 | 1 433.00 | 142.00 | 1 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 677.00 | 29 742.00 | 1 935.00 | 31 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 957.00 | 39 609.00 | 9 348.00 | 48 957.00 |
BT Marchandises | 124 652.00 | | 124 652.00 | 124 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 242 159.00 | 10 586.00 | 231 573.00 | 242 159.00 |
BZ Autres créances | 18 335.00 | | 18 335.00 | 18 335.00 |
CF Disponibilités | 8 118.00 | | 8 118.00 | 8 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 949.00 | 10 586.00 | 386 363.00 | 396 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 906.00 | 50 195.00 | 395 711.00 | 445 906.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 20 674.00 | 20 674.00 | | 20 674.00 |
DH Report à nouveau | -19 997.00 | -24 921.00 | | -19 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 430.00 | 4 924.00 | | -4 430.00 |
DL TOTAL (I) | 4 497.00 | 8 927.00 | | 4 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 396.00 | 71 565.00 | | 74 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 404.00 | 307 088.00 | | 275 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 849.00 | 31 443.00 | | 40 849.00 |
EA Autres dettes | 566.00 | 42.00 | | 566.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 308.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 391 214.00 | 410 446.00 | | 391 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 711.00 | 419 373.00 | | 395 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 214.00 | 410 446.00 | | 391 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 396.00 | 69 052.00 | | 74 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 585.00 | | | 10 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 585.00 | | | 10 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 585.00 | | | 10 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
UX Autres créances clients | 242 159.00 | 242 159.00 | | 242 159.00 |
VP Divers | 18 334.00 | 18 334.00 | | 18 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 788.00 | 264 179.00 | 2 609.00 | 266 788.00 |