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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 282.00 | 2 065.00 | 2 217.00 | 4 282.00 |
028 Immobilisations corporelles | 172 663.00 | 133 654.00 | 39 009.00 | 172 663.00 |
040 Immobilisations financières | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 201.00 | 135 719.00 | 41 482.00 | 177 201.00 |
060 Stock marchandises | 201 451.00 | | 201 451.00 | 201 451.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
072 Créances – Autres | 12 172.00 | | 12 172.00 | 12 172.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 122 019.00 | | 122 019.00 | 122 019.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 338 539.00 | | 338 539.00 | 338 539.00 |
110 Total général Actif | 515 740.00 | 135 719.00 | 380 021.00 | 515 740.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 137 321.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 332.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 150 454.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 609.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 517.00 | | |
172 Autres dettes | | | 221 958.00 | |
176 Total des dettes | | | 229 567.00 | |
180 Total général Passif | | | 380 021.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 061.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 749.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 70.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 188 086.00 | 180 262.00 | | 188 086.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 349.00 | 106 914.00 | | 112 349.00 |
230 Autres produits | 563.00 | 299.00 | | 563.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 300 998.00 | 287 475.00 | | 300 998.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 118 242.00 | 110 690.00 | | 118 242.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 16 257.00 | -1 669.00 | | 16 257.00 |
242 Autres charges externes. | 71 697.00 | 70 419.00 | | 71 697.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 763.00 | 4 691.00 | | 4 763.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 732.00 | 48 340.00 | | 49 732.00 |
252 Charges sociales | 14 190.00 | 11 946.00 | | 14 190.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 053.00 | 23 730.00 | | 22 053.00 |
262 Autres charges | 435.00 | 614.00 | | 435.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 297 369.00 | 268 761.00 | | 297 369.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 629.00 | 18 713.00 | | 3 629.00 |
280 Produits financiers | 703.00 | 851.00 | | 703.00 |
290 Produits exceptionnels | 749.00 | 632.00 | | 749.00 |
294 Charges financières | 581.00 | 528.00 | | 581.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 755.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 168.00 | 2 043.00 | | 168.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 332.00 | 16 870.00 | | 4 332.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 28 778.00 | | | 28 778.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 149 183.00 | | | 149 183.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 061.00 | | | 31 061.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 043.00 | | | 3 043.00 |