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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 741.00 | 3 252.00 | 489.00 | 3 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 370.00 | 8 166.00 | 10 203.00 | 18 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 271.00 | 60 759.00 | 127 512.00 | 188 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 243.00 | 72 178.00 | 141 065.00 | 213 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 294.00 | | 15 294.00 | 15 294.00 |
BP En cours de production de services | 29 208.00 | | 29 208.00 | 29 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 163.00 | 28 958.00 | 103 204.00 | 132 163.00 |
BZ Autres créances | 18 886.00 | | 18 886.00 | 18 886.00 |
CF Disponibilités | 62 534.00 | | 62 534.00 | 62 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 919.00 | | 14 919.00 | 14 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 607.00 | 28 958.00 | 247 648.00 | 276 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 851.00 | 101 137.00 | 388 714.00 | 489 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 80 084.00 | | | 80 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 308.00 | | | 9 308.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DL TOTAL (I) | 114 393.00 | | | 114 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 453.00 | | | 102 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 155.00 | | | 74 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 614.00 | | | 88 614.00 |
EA Autres dettes | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 320.00 | | | 274 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 714.00 | | | 388 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 684.00 | | | 201 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 514.00 | | 53 729.00 | 159 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 713.00 | | 50 929.00 | 155 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 2 800.00 | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 505.00 | 36 672.00 | | 35 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 892.00 | 360.00 | | 2 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 613.00 | 36 312.00 | | 32 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 458.00 | 7 500.00 | | 21 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 458.00 | 7 500.00 | | 21 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 458.00 | 7 500.00 | | 21 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 155.00 | 74 155.00 | | 74 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 612.00 | 11 612.00 | | 11 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 026.00 | 46 026.00 | | 46 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
UX Autres créances clients | 115 834.00 | 115 834.00 | | 115 834.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 328.00 | 16 328.00 | | 16 328.00 |
VB T. V. A. | 12 208.00 | 12 208.00 | | 12 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 453.00 | 29 817.00 | 72 636.00 | 102 453.00 |
VI Groupe et associés | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 999.00 | | | 29 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 919.00 | 14 919.00 | | 14 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 829.00 | 165 969.00 | 2 860.00 | 168 829.00 |
VW T.V.A. | 30 975.00 | 30 975.00 | | 30 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 320.00 | 201 684.00 | 72 636.00 | 274 320.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 566.00 | | | 10 566.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 696.00 | | | 7 696.00 |
ST Autres comptes | 105 094.00 | | | 105 094.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 226.00 | | | 36 226.00 |
YT Sous‐traitance | 28 408.00 | | | 28 408.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 600.00 | | | 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 951.00 | | | 951.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 517.00 | | | 11 517.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 559.00 | | | 141 559.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 232.00 | | | 93 232.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 025.00 | | | 178 025.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |