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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
AH Fonds commercial | 1 227 500.00 | | 1 227 500.00 | 1 227 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 020 942.00 | 994 713.00 | 26 229.00 | 1 020 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 643.00 | 204 864.00 | 31 779.00 | 236 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 488 028.00 | 1 202 302.00 | 1 285 725.00 | 2 488 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 294.00 | | 20 294.00 | 20 294.00 |
BT Marchandises | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 692.00 | | 20 692.00 | 20 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 952.00 | 6 100.00 | 29 851.00 | 35 952.00 |
BZ Autres créances | 50 631.00 | | 50 631.00 | 50 631.00 |
CF Disponibilités | 61 947.00 | | 61 947.00 | 61 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 575.00 | | 12 575.00 | 12 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 230.00 | 6 100.00 | 196 129.00 | 202 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 690 257.00 | 1 208 403.00 | 1 481 855.00 | 2 690 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 4.00 | 7.00 | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 337.00 | 586 937.00 | | 191 337.00 |
DL TOTAL (I) | 235 341.00 | 630 944.00 | | 235 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 757 485.00 | 424 646.00 | | 757 485.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134 090.00 | 131 022.00 | | 134 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 382.00 | 218 335.00 | | 200 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 874.00 | 144 379.00 | | 148 874.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 683.00 | 2 827.00 | | 5 683.00 |
EA Autres dettes | | 524.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 246 514.00 | 921 732.00 | | 1 246 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 481 855.00 | 1 552 676.00 | | 1 481 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 485 648.00 | | 2 380.00 | 2 485 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 488 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 230 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 257 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 230 225.00 | | | 1 230 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 255 423.00 | | 2 162.00 | 1 255 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 218.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 178 320.00 | 23 982.00 | | 1 178 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 175 595.00 | 23 982.00 | | 1 175 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 732.00 | 4 369.00 | 6 100.00 | 1 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 732.00 | 4 369.00 | 6 100.00 | 1 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 732.00 | 4 369.00 | 6 100.00 | 1 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 369.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 382.00 | 200 382.00 | | 200 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 591.00 | 53 591.00 | | 53 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 292.00 | 68 292.00 | | 68 292.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
UX Autres créances clients | 29 181.00 | 29 181.00 | | 29 181.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 771.00 | | 6 771.00 | 6 771.00 |
VB T. V. A. | 26 712.00 | 26 712.00 | | 26 712.00 |
VI Groupe et associés | 757 485.00 | 757 485.00 | | 757 485.00 |
VP Divers | 12 206.00 | 12 206.00 | | 12 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 674.00 | 17 674.00 | | 17 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 959.00 | 10 959.00 | | 10 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 575.00 | 12 575.00 | | 12 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 376.00 | 92 605.00 | 6 771.00 | 99 376.00 |
VW T.V.A. | 9 316.00 | 9 316.00 | | 9 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 112 424.00 | 1 112 424.00 | | 1 112 424.00 |