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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
AH Fonds commercial | 192 950.00 | | 192 950.00 | 192 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 339.00 | 11 339.00 | | 11 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 201.00 | 45 268.00 | 7 933.00 | 53 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 321.00 | 58 438.00 | 200 883.00 | 259 321.00 |
BZ Autres créances | 3 386.00 | | 3 386.00 | 3 386.00 |
CF Disponibilités | 41 938.00 | | 41 938.00 | 41 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 324.00 | | 45 324.00 | 45 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 645.00 | 58 438.00 | 246 207.00 | 304 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 220 697.00 | 199 653.00 | | 220 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 402.00 | 21 044.00 | | 3 402.00 |
DL TOTAL (I) | 232 679.00 | 229 277.00 | | 232 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 846.00 | 444.00 | | 10 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 200.00 | | 1 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 123.00 | 2 521.00 | | 1 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 529.00 | 4 165.00 | | 13 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 207.00 | 233 442.00 | | 246 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 352 553.00 | | 352 553.00 | 352 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 553.00 | | 352 553.00 | 352 553.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184.00 | 264.00 | | 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184.00 | 264.00 | | 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -184.00 | -264.00 | | -184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 860.00 | 1 326.00 | | 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 553.00 | 358 216.00 | | 352 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 152.00 | 337 173.00 | | 349 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 402.00 | 21 044.00 | | 3 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 743.00 | | 2 578.00 | 256 743.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 780.00 | | | 194 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 963.00 | | 2 578.00 | 61 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 124.00 | 4 314.00 | | 54 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 294.00 | 4 314.00 | | 52 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VI Groupe et associés | 10 846.00 | 10 846.00 | | 10 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 529.00 | 13 529.00 | | 13 529.00 |