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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 207.00 | 39 138.00 | 5 069.00 | 44 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 195.00 | 28 561.00 | 4 634.00 | 33 195.00 |
BF Prêts | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 326.00 | 67 699.00 | 13 628.00 | 81 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 703.00 | | 3 703.00 | 3 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 605.00 | 7 189.00 | 123 416.00 | 130 605.00 |
BZ Autres créances | 59 323.00 | | 59 323.00 | 59 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 407.00 | 681.00 | 78 726.00 | 79 407.00 |
CF Disponibilités | 38 715.00 | | 38 715.00 | 38 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 382.00 | 7 869.00 | 305 513.00 | 313 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 708.00 | 75 568.00 | 319 140.00 | 394 708.00 |
CU Autres participations | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
DG Autres réserves | 144 466.00 | | | 144 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 438.00 | | | 24 438.00 |
DL TOTAL (I) | 182 929.00 | | | 182 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180.00 | | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 605.00 | | | 23 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 086.00 | | | 106 086.00 |
EA Autres dettes | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64.00 | | | 64.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 212.00 | | | 136 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 140.00 | | | 319 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 508.00 | | | 135 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 298.00 | | 8 068.00 | 78 298.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 152.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 152.00 | 3 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 040.00 | 81 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 888.00 | 77 402.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 831.00 | | 5 458.00 | 75 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 467.00 | | 2 610.00 | 2 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 727.00 | 5 860.00 | 3 888.00 | 65 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 727.00 | 5 860.00 | 3 888.00 | 65 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 052.00 | 180.00 | 1 043.00 | 8 052.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 681.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 052.00 | 861.00 | 1 043.00 | 8 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 052.00 | 861.00 | 1 043.00 | 8 052.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 180.00 | 1 043.00 | |
UG ‐ Financières | | 681.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 605.00 | 23 605.00 | | 23 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 195.00 | 48 195.00 | | 48 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 693.00 | 20 693.00 | | 20 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UP Prêts | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 121 978.00 | 121 978.00 | | 121 978.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 626.00 | 8 626.00 | | 8 626.00 |
VB T. V. A. | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VC Groupe et associés | 51 092.00 | 51 092.00 | | 51 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 372.00 | 2 668.00 | 704.00 | 3 372.00 |
VI Groupe et associés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 439.00 | 191 557.00 | 3 883.00 | 195 439.00 |
VW T.V.A. | 34 200.00 | 34 200.00 | | 34 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 212.00 | 135 508.00 | 704.00 | 136 212.00 |