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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 447.00 | 35 447.00 | | 35 447.00 |
AH Fonds commercial | 913 813.00 | 113 000.00 | 800 813.00 | 913 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 864.00 | 339 771.00 | 13 093.00 | 352 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 305 637.00 | 490 000.00 | 815 638.00 | 1 305 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 263.00 | | 359 263.00 | 359 263.00 |
BZ Autres créances | 22 669.00 | | 22 669.00 | 22 669.00 |
CF Disponibilités | 49 880.00 | | 49 880.00 | 49 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 973.00 | | 3 973.00 | 3 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 786.00 | | 435 786.00 | 435 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 741 423.00 | 490 000.00 | 1 251 423.00 | 1 741 423.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 157 435.00 | 157 435.00 | | 157 435.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 353.00 | 15 353.00 | | 15 353.00 |
DG Autres réserves | 469 658.00 | 469 658.00 | | 469 658.00 |
DH Report à nouveau | -12 772.00 | -312.00 | | -12 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 356.00 | -12 461.00 | | -144 356.00 |
DL TOTAL (I) | 725 318.00 | 869 673.00 | | 725 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 390.00 | 225 311.00 | | 274 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 270.00 | 27 009.00 | | 9 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 919.00 | 30 756.00 | | 16 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 562.00 | 158 062.00 | | 167 562.00 |
EA Autres dettes | 47 792.00 | 18 947.00 | | 47 792.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 172.00 | 8 200.00 | | 10 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 106.00 | 468 285.00 | | 526 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 423.00 | 1 337 958.00 | | 1 251 423.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 305 637.00 | | | 1 305 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 305 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 949 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 949 259.00 | | | 949 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 646.00 | | | 354 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 027.00 | 29 282.00 | | 345 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 631.00 | 2 816.00 | | 32 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 396.00 | 26 466.00 | | 312 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 919.00 | 16 919.00 | | 16 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 562.00 | 167 562.00 | | 167 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 712.00 | 55 712.00 | | 55 712.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 172.00 | 10 172.00 | | 10 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
UX Autres créances clients | 359 263.00 | 359 263.00 | | 359 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 268.00 | 19 268.00 | | 19 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 122.00 | 142 761.00 | 104 084.00 | 255 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 666.00 | | | 100 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 126.00 | | | 44 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 669.00 | 22 669.00 | | 22 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 623.00 | 385 906.00 | 1 717.00 | 387 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 106.00 | 413 745.00 | 104 084.00 | 526 106.00 |