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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 478.00 | 1 026.00 | 451.00 | 1 478.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 171.00 | 69 529.00 | 125 641.00 | 195 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 632.00 | | 16 632.00 | 16 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 281.00 | 70 555.00 | 232 725.00 | 303 281.00 |
BT Marchandises | 221 945.00 | | 221 945.00 | 221 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 110 141.00 | 14 956.00 | 1 095 185.00 | 1 110 141.00 |
BZ Autres créances | 21 995.00 | | 21 995.00 | 21 995.00 |
CF Disponibilités | 11 542.00 | | 11 542.00 | 11 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 745.00 | | 3 745.00 | 3 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 369 370.00 | 14 956.00 | 1 354 414.00 | 1 369 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 672 652.00 | 85 512.00 | 1 587 140.00 | 1 672 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 200.00 | 253 200.00 | | 253 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 775.00 | 9 775.00 | | 9 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 320.00 | 20 000.00 | | 25 320.00 |
DG Autres réserves | 129 324.00 | 68 908.00 | | 129 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 392.00 | 65 736.00 | | 15 392.00 |
DL TOTAL (I) | 433 012.00 | 417 620.00 | | 433 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 454.00 | 282 253.00 | | 256 454.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 287.00 | 2 692.00 | | 2 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 770 538.00 | 675 961.00 | | 770 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 443.00 | 155 099.00 | | 103 443.00 |
EA Autres dettes | 21 404.00 | 12 878.00 | | 21 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 154 127.00 | 1 128 886.00 | | 1 154 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 587 140.00 | 1 546 506.00 | | 1 587 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 969 739.00 | 669 754.00 | | 969 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 92 735.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 535.00 | | 117 141.00 | 283 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 395.00 | 303 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 395.00 | 195 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 828.00 | | 650.00 | 90 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 785.00 | | 114 781.00 | 177 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 922.00 | | 1 710.00 | 14 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 300.00 | 42 066.00 | 55 810.00 | 84 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 828.00 | 198.00 | | 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 472.00 | 41 867.00 | 55 810.00 | 83 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 956.00 | | | 14 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 956.00 | | | 14 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 956.00 | | | 14 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 770 538.00 | 770 538.00 | | 770 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 499.00 | 29 499.00 | | 29 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 607.00 | 42 607.00 | | 42 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 404.00 | 21 404.00 | | 21 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 632.00 | | 16 632.00 | 16 632.00 |
UX Autres créances clients | 1 091 538.00 | 1 091 538.00 | | 1 091 538.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 603.00 | 18 603.00 | | 18 603.00 |
VB T. V. A. | 9 834.00 | 9 834.00 | | 9 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 454.00 | 74 354.00 | 176 910.00 | 256 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 063.00 | | | 78 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 424.00 | 17 424.00 | | 17 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 449.00 | 6 449.00 | | 6 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 152 514.00 | 1 135 882.00 | 16 632.00 | 1 152 514.00 |
VW T.V.A. | 13 912.00 | 13 912.00 | | 13 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 151 840.00 | 969 739.00 | 176 910.00 | 1 151 840.00 |