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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 825.00 | 5 832.00 | 3 993.00 | 9 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 735.00 | 55 110.00 | 85 625.00 | 140 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 801.00 | 62 632.00 | 153 168.00 | 215 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
BT Marchandises | 79 012.00 | 21 165.00 | 57 846.00 | 79 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 571.00 | | 17 571.00 | 17 571.00 |
BZ Autres créances | 110 009.00 | | 110 009.00 | 110 009.00 |
CF Disponibilités | 265 395.00 | | 265 395.00 | 265 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 518.00 | 21 165.00 | 453 353.00 | 474 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 320.00 | 83 798.00 | 606 521.00 | 690 320.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 351 512.00 | 322 035.00 | | 351 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 781.00 | 65 476.00 | | 38 781.00 |
DL TOTAL (I) | 391 393.00 | 388 612.00 | | 391 393.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 075.00 | 6 897.00 | | 4 075.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 075.00 | 6 897.00 | | 4 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 220.00 | 105 311.00 | | 84 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527.00 | 779.00 | | 527.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 608.00 | 3 909.00 | | 2 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 689.00 | 63 416.00 | | 60 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 477.00 | 24 970.00 | | 52 477.00 |
EA Autres dettes | 10 529.00 | 232.00 | | 10 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 053.00 | 198 618.00 | | 211 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 521.00 | 594 127.00 | | 606 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 230.00 | 110 647.00 | | 151 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 725 252.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 725 252.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 780 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 384 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 229.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 075.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 165.00 | |
GE Autres charges | | | 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 738 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 199.00 | |
GN Différences positives de change | | | 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 345.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 904.00 | 369.00 | | 1 904.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 904.00 | 369.00 | | 1 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 635.00 | 369.00 | | 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 783 252.00 | 704 042.00 | | 783 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 744 471.00 | 638 565.00 | | 744 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 781.00 | 65 476.00 | | 38 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 982.00 | | 3 819.00 | 211 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 690.00 | | | 61 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 742.00 | | 3 819.00 | 146 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 403.00 | 19 230.00 | | 43 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 713.00 | 19 230.00 | | 41 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 897.00 | 4 075.00 | 6 897.00 | 6 897.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 951.00 | 21 166.00 | 29 951.00 | 29 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 951.00 | 21 166.00 | 29 951.00 | 29 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 848.00 | 25 241.00 | 36 848.00 | 36 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 241.00 | 36 848.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 690.00 | 60 690.00 | | 60 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 106.00 | 42 106.00 | | 42 106.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 529.00 | 10 529.00 | | 10 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
VB T. V. A. | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 221.00 | 27 007.00 | 57 214.00 | 84 221.00 |
VI Groupe et associés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 416.00 | | | 21 416.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 833.00 | 9 333.00 | 3 500.00 | 12 833.00 |
VW T.V.A. | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 445.00 | 151 231.00 | 57 214.00 | 208 445.00 |