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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 975.00 | 23 209.00 | -235.00 | 22 975.00 |
040 Immobilisations financières | 98 100.00 | | 98 100.00 | 98 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 224 765.00 | 27 899.00 | 196 865.00 | 224 765.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 133 103.00 | 16 417.00 | 116 686.00 | 133 103.00 |
072 Créances – Autres | 23 297.00 | | 23 297.00 | 23 297.00 |
084 Disponibilités | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 663.00 | 16 417.00 | 142 246.00 | 158 663.00 |
110 Total général Actif | 383 428.00 | 44 316.00 | 339 112.00 | 383 428.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 174 453.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 620.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 171 083.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 654.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 886.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 958.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 489.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 029.00 | |
180 Total général Passif | | | 339 112.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 957.00 | 113 488.00 | | 100 957.00 |
230 Autres produits | 399.00 | 576.00 | | 399.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 356.00 | 114 064.00 | | 101 356.00 |
242 Autres charges externes. | 41 618.00 | 29 678.00 | | 41 618.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 649.00 | | | 649.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 961.00 | 1 908.00 | | 961.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 773.00 | 69 186.00 | | 35 773.00 |
252 Charges sociales | 24 229.00 | 20 157.00 | | 24 229.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 440.00 | 2 418.00 | | 1 440.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 666.00 | 3 833.00 | | 8 666.00 |
262 Autres charges | 182.00 | 2.00 | | 182.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 869.00 | 127 183.00 | | 112 869.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 513.00 | -13 119.00 | | -11 513.00 |
294 Charges financières | 107.00 | 1 307.00 | | 107.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 620.00 | -14 426.00 | | -11 620.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 224 765.00 | | | 224 765.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 291.00 | | | 24 291.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 192.00 | | | 9 192.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 8 666.00 | | | 8 666.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 666.00 | | | 8 666.00 |