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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 296.00 | 10 296.00 | | 10 296.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | 11 252.00 | 28 747.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 41 703.00 | 20 851.00 | 20 851.00 | 41 703.00 |
AP Constructions | 452 279.00 | 308 580.00 | 143 699.00 | 452 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 111.00 | 25 111.00 | | 25 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 712.00 | 33 624.00 | 9 088.00 | 42 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 463.00 | 411 077.00 | 202 386.00 | 613 463.00 |
BT Marchandises | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
BZ Autres créances | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
CF Disponibilités | 23 856.00 | | 23 856.00 | 23 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 142.00 | | 29 142.00 | 29 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 606.00 | 411 077.00 | 231 529.00 | 642 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 20 622.00 | | | 20 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 711.00 | | | 31 711.00 |
DL TOTAL (I) | 60 583.00 | | | 60 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 475.00 | | | 122 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 011.00 | | | 25 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 444.00 | | | 11 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
EA Autres dettes | 6 983.00 | | | 6 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 945.00 | | | 170 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 529.00 | | | 231 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 330.00 | | | 70 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
FG Production vendue services | 142 190.00 | | 142 190.00 | 142 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 135.00 | | 144 135.00 | 144 135.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 802.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 834.00 | |
GE Autres charges | | | 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 978.00 | | | 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 135.00 | | | 144 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 424.00 | | | 112 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 711.00 | | | 31 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 464.00 | | 613 464.00 | 613 464.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 296.00 | | 10 296.00 | 10 296.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 360.00 | | 41 360.00 | 41 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 807.00 | | 561 807.00 | 561 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 243.00 | 22 835.00 | | 388 243.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 296.00 | | | 10 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 391.00 | 2 222.00 | | 10 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 556.00 | 20 612.00 | | 367 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 444.00 | 11 444.00 | | 11 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 984.00 | 6 984.00 | | 6 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 475.00 | 21 859.00 | 40 896.00 | 122 475.00 |
VI Groupe et associés | 25 011.00 | 25 011.00 | | 25 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 459 441.00 | | | 459 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 946.00 | 70 330.00 | 40 896.00 | 170 946.00 |