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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 401.00 | 2 980.00 | 5 421.00 | 8 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 220.00 | 38 907.00 | 5 313.00 | 44 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 046.00 | 41 887.00 | 91 160.00 | 133 046.00 |
BT Marchandises | 137 373.00 | | 137 373.00 | 137 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 143 339.00 | 9 104.00 | 134 235.00 | 143 339.00 |
BZ Autres créances | 6 209.00 | | 6 209.00 | 6 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 211 880.00 | | 211 880.00 | 211 880.00 |
CF Disponibilités | 120 332.00 | | 120 332.00 | 120 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 619 133.00 | 9 104.00 | 610 029.00 | 619 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 179.00 | 50 991.00 | 701 188.00 | 752 179.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DH Report à nouveau | 503 459.00 | 449 424.00 | | 503 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 722.00 | 74 035.00 | | 64 722.00 |
DL TOTAL (I) | 580 281.00 | 535 559.00 | | 580 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618.00 | 525.00 | | 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 054.00 | 3 742.00 | | 4 054.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 025.00 | 2 599.00 | | 4 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 696.00 | 95 216.00 | | 69 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 333.00 | 70 078.00 | | 42 333.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | 5 350.00 | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 907.00 | 177 511.00 | | 120 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 188.00 | 713 069.00 | | 701 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 907.00 | 177 511.00 | | 120 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 618.00 | 525.00 | | 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 757.00 | | | 138 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 711.00 | 133 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 711.00 | 52 621.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 332.00 | | | 58 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 425.00 | | | 80 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 049.00 | 4 549.00 | 5 711.00 | 43 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 049.00 | 4 549.00 | 5 711.00 | 43 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 104.00 | | | 9 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 104.00 | | | 9 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 104.00 | | | 9 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 696.00 | 69 696.00 | | 69 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 772.00 | 17 772.00 | | 17 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 032.00 | 11 032.00 | | 11 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
UX Autres créances clients | 129 584.00 | 129 584.00 | | 129 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 755.00 | 13 755.00 | | 13 755.00 |
VB T. V. A. | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VI Groupe et associés | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 973.00 | 149 548.00 | 425.00 | 149 973.00 |
VW T.V.A. | 7 647.00 | 7 647.00 | | 7 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 882.00 | 116 882.00 | | 116 882.00 |