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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 468.00 | 35 841.00 | 9 627.00 | 45 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 391.00 | 107 173.00 | 51 218.00 | 158 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 705.00 | | 5 705.00 | 5 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 823.00 | 144 224.00 | 66 600.00 | 210 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BT Marchandises | 82 629.00 | 12 430.00 | 70 199.00 | 82 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 933.00 | | 89 933.00 | 89 933.00 |
BZ Autres créances | 33 815.00 | | 33 815.00 | 33 815.00 |
CF Disponibilités | 216 620.00 | | 216 620.00 | 216 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 757.00 | 12 430.00 | 411 327.00 | 423 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 581.00 | 156 654.00 | 477 927.00 | 634 581.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
DG Autres réserves | 256 391.00 | 197 446.00 | | 256 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 250.00 | 58 946.00 | | 54 250.00 |
DL TOTAL (I) | 319 740.00 | 265 489.00 | | 319 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299.00 | 3 087.00 | | 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 536.00 | 47 046.00 | | 47 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 858.00 | 45 803.00 | | 51 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 646.00 | 45 387.00 | | 50 646.00 |
EA Autres dettes | 7 849.00 | 4 501.00 | | 7 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 187.00 | 145 824.00 | | 158 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 927.00 | 411 313.00 | | 477 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 187.00 | 145 824.00 | | 158 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 299.00 | 3 087.00 | | 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 172.00 | | 35 018.00 | 186 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 367.00 | 210 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 367.00 | 203 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 207.00 | | 35 018.00 | 179 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 077.00 | 18 513.00 | 10 367.00 | 136 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 867.00 | 18 513.00 | 10 367.00 | 134 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 430.00 | | | 12 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 430.00 | | | 12 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 430.00 | | | 12 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 858.00 | 51 858.00 | | 51 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 943.00 | 20 943.00 | | 20 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 615.00 | 12 615.00 | | 12 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 849.00 | 7 849.00 | | 7 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 705.00 | | 5 705.00 | 5 705.00 |
UX Autres créances clients | 89 933.00 | 89 933.00 | | 89 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VB T. V. A. | 17 543.00 | 17 543.00 | | 17 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VI Groupe et associés | 47 536.00 | 47 536.00 | | 47 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
VP Divers | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 089.00 | 10 089.00 | | 10 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 578.00 | 123 873.00 | 5 705.00 | 129 578.00 |
VW T.V.A. | 16 902.00 | 16 902.00 | | 16 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 187.00 | 158 187.00 | | 158 187.00 |