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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 000.00 | 19 233.00 | 10 766.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 138 951.00 | 88 234.00 | 50 716.00 | 138 951.00 |
040 Immobilisations financières | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 236 751.00 | 107 468.00 | 129 283.00 | 236 751.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
072 Créances – Autres | 106 785.00 | | 106 785.00 | 106 785.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 38 724.00 | | 38 724.00 | 38 724.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 098.00 | | 150 098.00 | 150 098.00 |
110 Total général Actif | 386 850.00 | 107 468.00 | 279 381.00 | 386 850.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 155 934.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 248.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 168 432.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 184.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 837.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 927.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 927.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 765.00 | |
180 Total général Passif | | | 279 381.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 597.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 669 093.00 | | | 669 093.00 |
230 Autres produits | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 671 041.00 | | | 671 041.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 291 465.00 | | | 291 465.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 893.00 | | | -2 893.00 |
242 Autres charges externes. | 102 207.00 | | | 102 207.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 009.00 | | | 10 009.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 210 279.00 | | | 210 279.00 |
252 Charges sociales | 29 920.00 | | | 29 920.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 973.00 | | | 15 973.00 |
262 Autres charges | 7 683.00 | | | 7 683.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 664 646.00 | | | 664 646.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 394.00 | | | 6 394.00 |
290 Produits exceptionnels | 799.00 | | | 799.00 |
294 Charges financières | 100.00 | | | 100.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 260.00 | | | 11 260.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 223 595.00 | | | 223 595.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 598.00 | | | 32 598.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 441.00 | | | 19 441.00 |