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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 676.00 | 5 461.00 | 215.00 | 5 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 826.00 | 144 839.00 | 80 987.00 | 225 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 503.00 | 150 301.00 | 98 202.00 | 248 503.00 |
BT Marchandises | 302 439.00 | | 302 439.00 | 302 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 291.00 | 20 490.00 | 173 801.00 | 194 291.00 |
BZ Autres créances | 846 037.00 | | 846 037.00 | 846 037.00 |
CF Disponibilités | 730 017.00 | | 730 017.00 | 730 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 072 784.00 | 20 490.00 | 2 052 294.00 | 2 072 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 321 287.00 | 170 791.00 | 2 150 496.00 | 2 321 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 179 741.00 | 179 741.00 | | 179 741.00 |
DH Report à nouveau | 1 192 701.00 | 1 046 202.00 | | 1 192 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 404.00 | 146 499.00 | | 359 404.00 |
DL TOTAL (I) | 1 740 646.00 | 1 381 242.00 | | 1 740 646.00 |
DP Provisions pour risques | 1 779.00 | 2 682.00 | | 1 779.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 779.00 | 2 682.00 | | 1 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 722.00 | 61 117.00 | | 22 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 762.00 | 1 973.00 | | 19 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 626.00 | 170 647.00 | | 279 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 962.00 | 5 485.00 | | 85 962.00 |
EA Autres dettes | | 61.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 408 071.00 | 239 282.00 | | 408 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 150 496.00 | 1 623 206.00 | | 2 150 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 071.00 | 216 612.00 | | 408 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | 194.00 | | 52.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 784 151.00 | | 2 784 151.00 | 2 784 151.00 |
FG Production vendue services | 35 586.00 | | 35 586.00 | 35 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 819 737.00 | | 2 819 737.00 | 2 819 737.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 820 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 950 220.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 331 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 489 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 488 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 531.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 531.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 131.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 256.00 | 54 559.00 | | 129 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 820 675.00 | 1 960 394.00 | | 2 820 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 461 271.00 | 1 813 895.00 | | 2 461 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 404.00 | 146 499.00 | | 359 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 867.00 | | 636.00 | 247 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 503.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 867.00 | | 636.00 | 230 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 304.00 | 24 996.00 | | 125 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 304.00 | 24 996.00 | | 125 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 682.00 | | 903.00 | 2 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 682.00 | | 903.00 | 2 682.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 903.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 762.00 | 19 762.00 | | 19 762.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 626.00 | 279 626.00 | | 279 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 962.00 | 85 962.00 | | 85 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
UX Autres créances clients | 194 291.00 | 194 291.00 | | 194 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 670.00 | 22 670.00 | | 22 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 253.00 | | | 38 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 846 037.00 | 846 037.00 | | 846 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 057 328.00 | 1 040 328.00 | 17 000.00 | 1 057 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 071.00 | 408 071.00 | | 408 071.00 |