| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 107 931.00 | 2 117.00 | 105 814.00 | 107 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 564.00 | 32 710.00 | 62 853.00 | 95 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 211 843.00 | 34 827.00 | 177 015.00 | 211 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 955.00 | | 7 955.00 | 7 955.00 |
BZ Autres créances | 7 210.00 | | 7 210.00 | 7 210.00 |
CF Disponibilités | 102 310.00 | | 102 310.00 | 102 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 562.00 | | 119 562.00 | 119 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 405.00 | 34 827.00 | 296 577.00 | 331 405.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 347.00 | | 8 347.00 | 8 347.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 859.00 | 25 859.00 | | 25 859.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 129 699.00 | 96 796.00 | | 129 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 976.00 | 32 903.00 | | 29 976.00 |
DL TOTAL (I) | 187 186.00 | 157 209.00 | | 187 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 645.00 | 30 000.00 | | 22 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 849.00 | 20 461.00 | | 14 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 192.00 | 8 257.00 | | 9 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 499.00 | 35 749.00 | | 32 499.00 |
EA Autres dettes | 30 204.00 | 40 230.00 | | 30 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 391.00 | 134 699.00 | | 109 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 577.00 | 291 908.00 | | 296 577.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 253 554.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 253 554.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 891.00 | |
GE Autres charges | | | 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 221.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 447.00 | 76.00 | | 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 995.00 | 1 357.00 | | 1 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 547.00 | -1 281.00 | | -1 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 011.00 | 249 696.00 | | 254 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 034.00 | 216 793.00 | | 224 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 976.00 | 32 903.00 | | 29 976.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 444.00 | | 14 653.00 | 201 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 995.00 | 8 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 253.00 | 211 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 108.00 | 95 564.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 219.00 | | 6 453.00 | 90 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 343.00 | | | 10 343.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 194.00 | 13 891.00 | 2 258.00 | 23 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 790.00 | 1 477.00 | 1 150.00 | 1 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 404.00 | 12 413.00 | 1 108.00 | 21 404.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 192.00 | 9 192.00 | | 9 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 083.00 | 10 083.00 | | 10 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 004.00 | 20 004.00 | | 20 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 204.00 | 30 204.00 | | 30 204.00 |
VB T. V. A. | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
VI Groupe et associés | 14 849.00 | 21 528.00 | | 14 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 251.00 | 17 251.00 | | 17 251.00 |
VW T.V.A. | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 391.00 | 100 779.00 | 15 291.00 | 109 391.00 |