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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 877.00 | 16 877.00 | | 16 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 394.00 | 237 069.00 | 58 325.00 | 295 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 694.00 | | 9 694.00 | 9 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 964.00 | 253 946.00 | 68 018.00 | 321 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 668 377.00 | | 668 377.00 | 668 377.00 |
BZ Autres créances | 177 839.00 | | 177 839.00 | 177 839.00 |
CF Disponibilités | 14 260.00 | | 14 260.00 | 14 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 477.00 | | 860 477.00 | 860 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 441.00 | 253 946.00 | 928 495.00 | 1 182 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DH Report à nouveau | -50 861.00 | -41 042.00 | | -50 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 865.00 | -9 819.00 | | 16 865.00 |
DL TOTAL (I) | 156 004.00 | 139 139.00 | | 156 004.00 |
DP Provisions pour risques | 219 996.00 | 384 891.00 | | 219 996.00 |
DR TOTAL (IV) | 219 996.00 | 384 891.00 | | 219 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 183.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 029.00 | 11 257.00 | | 82 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 726.00 | 119 151.00 | | 104 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 052.00 | 250 597.00 | | 364 052.00 |
EA Autres dettes | 1 687.00 | 2 025.00 | | 1 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 495.00 | 394 213.00 | | 552 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 495.00 | 918 243.00 | | 928 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 274 500.00 | | 1 274 500.00 | 1 274 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 274 500.00 | | 1 274 500.00 | 1 274 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 441 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 679.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 399 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 676.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 431.00 | 97.00 | | 431.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 897.00 | | | 17 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 328.00 | 97.00 | | 18 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 595.00 | 211.00 | | 15 595.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 820.00 | | | 21 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 415.00 | 211.00 | | 37 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 088.00 | -114.00 | | -19 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 446.00 | | | 7 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 461 277.00 | 2 176 048.00 | | 1 461 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 444 412.00 | 2 185 867.00 | | 1 444 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 865.00 | -9 819.00 | | 16 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 909.00 | | 137.00 | 403 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 082.00 | 321 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 082.00 | 295 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 877.00 | | | 16 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 476.00 | | | 377 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 556.00 | | 137.00 | 9 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 529.00 | 57 678.00 | 60 262.00 | 256 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 877.00 | | | 16 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 653.00 | 57 678.00 | 60 262.00 | 239 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 384 891.00 | | 164 895.00 | 384 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 384 891.00 | | 164 895.00 | 384 891.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 164 895.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 726.00 | 104 726.00 | | 104 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 282.00 | 9 282.00 | | 9 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 760.00 | 164 760.00 | | 164 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 694.00 | | | 9 694.00 |
UX Autres créances clients | 668 377.00 | | | 668 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 010.00 | | | 16 010.00 |
VB T. V. A. | 37 032.00 | | | 37 032.00 |
VC Groupe et associés | 78 042.00 | | | 78 042.00 |
VI Groupe et associés | 82 029.00 | 82 029.00 | | 82 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 183.00 | | | 11 183.00 |
VP Divers | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 689.00 | | | 39 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 910.00 | 846 216.00 | 9 694.00 | 855 910.00 |
VW T.V.A. | 189 569.00 | 189 569.00 | | 189 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 495.00 | 552 495.00 | | 552 495.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |