| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177 000.00 | 1 000.00 | 176 000.00 | 177 000.00 |
AH Fonds commercial | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
AP Constructions | 80 462.00 | 41 625.00 | 38 837.00 | 80 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 827.00 | 367 419.00 | 140 408.00 | 507 827.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 182 962.00 | | 182 962.00 | 182 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 825 577.00 | 1 143 368.00 | 1 682 209.00 | 2 825 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 084 532.00 | 71 753.00 | 6 012 779.00 | 6 084 532.00 |
BZ Autres créances | 4 442 020.00 | | 4 442 020.00 | 4 442 020.00 |
CF Disponibilités | 989 263.00 | | 989 263.00 | 989 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 925 919.00 | | 925 919.00 | 925 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 441 834.00 | 71 753.00 | 12 370 081.00 | 12 441 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 267 411.00 | 1 215 121.00 | 14 052 290.00 | 15 267 411.00 |
CU Autres participations | 1 279 325.00 | 135 324.00 | 1 144 002.00 | 1 279 325.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 397.00 | 134 397.00 | | 134 397.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
DH Report à nouveau | 913 979.00 | 69 403.00 | | 913 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 716 215.00 | 844 577.00 | | -1 716 215.00 |
DL TOTAL (I) | -654 139.00 | 1 062 076.00 | | -654 139.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 001 526.00 | 888 224.00 | | 1 001 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 925 094.00 | 1 507 830.00 | | 2 925 094.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 171 757.00 | 170 996.00 | | 171 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 498 869.00 | 3 732 335.00 | | 3 498 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 335 919.00 | 3 805 412.00 | | 3 335 919.00 |
EA Autres dettes | 2 211 435.00 | 891 922.00 | | 2 211 435.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 563 090.00 | 717 377.00 | | 1 563 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 709 564.00 | 11 714 094.00 | | 14 709 564.00 |
ED (V) | -3 135.00 | -3 135.00 | | -3 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 052 290.00 | 12 773 036.00 | | 14 052 290.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 925 094.00 | | | 2 925 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 695 823.00 | | 1 695 823.00 | 1 695 823.00 |
FG Production vendue services | 17 756 931.00 | | 17 756 931.00 | 17 756 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 452 754.00 | | 19 452 754.00 | 19 452 754.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 506 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 874 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 500 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 324 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 350 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 916 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 146.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 148 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 753.00 | |
GE Autres charges | | | 1 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 332 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 826 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 027.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 937.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 135 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 132.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 964 052.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 992.00 | | | 31 992.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 981.00 | 24 247.00 | | 26 981.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 973.00 | 24 247.00 | | 58 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113 223.00 | 290 563.00 | | 113 223.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 243.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 223.00 | 291 806.00 | | 139 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 250.00 | -267 559.00 | | -80 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -328 087.00 | -253 633.00 | | -328 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 627 243.00 | 17 313 814.00 | | 19 627 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 343 459.00 | 16 469 237.00 | | 21 343 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 716 215.00 | 844 577.00 | | -1 716 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 602 285.00 | | 226 615.00 | 2 602 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 323.00 | 1 462 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 323.00 | 2 825 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 775 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 588 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 775 000.00 | | | 775 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 302.00 | | 146 987.00 | 441 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 385 983.00 | | 79 628.00 | 1 385 983.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 715 879.00 | 147 000.00 | 2 835.00 | 715 879.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 361 233.00 | 88 767.00 | | 361 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 646.00 | 58 233.00 | 2 835.00 | 353 646.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 26 000.00 | 26 000.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 148 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 74 878.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 358 201.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 384 201.00 | 26 000.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 498 869.00 | 3 498 869.00 | | 3 498 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 902 771.00 | 902 771.00 | | 902 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 267 901.00 | 1 267 901.00 | | 1 267 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 211 435.00 | 2 211 435.00 | | 2 211 435.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 563 090.00 | 1 563 090.00 | | 1 563 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182 962.00 | | 182 962.00 | 182 962.00 |
UX Autres créances clients | 6 084 532.00 | 6 084 532.00 | | 6 084 532.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 601.00 | 19 601.00 | | 19 601.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VB T. V. A. | 552 908.00 | 552 908.00 | | 552 908.00 |
VC Groupe et associés | 2 816 909.00 | 2 816 909.00 | | 2 816 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 001 526.00 | | 1 001 526.00 | 1 001 526.00 |
VI Groupe et associés | 2 921 094.00 | 2 921 094.00 | | 2 921 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 684.00 | 83 684.00 | | 83 684.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 772 501.00 | 772 501.00 | | 772 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 804.00 | 127 804.00 | | 127 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 573.00 | 195 573.00 | | 195 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 925 919.00 | 925 919.00 | | 925 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 635 433.00 | 11 452 471.00 | 182 962.00 | 11 635 433.00 |
VW T.V.A. | 1 037 443.00 | 1 037 443.00 | | 1 037 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 537 807.00 | 13 530 406.00 | 1 007 401.00 | 14 537 807.00 |