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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 37 944.00 | 37 944.00 | | 37 944.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 481.00 | 62 001.00 | 3 480.00 | 65 481.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 485.00 | 99 945.00 | 3 540.00 | 103 485.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 42 515.00 | | 42 515.00 | 42 515.00 |
060 Stock marchandises | 4 276.00 | | 4 276.00 | 4 276.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 509.00 | | 35 509.00 | 35 509.00 |
072 Créances – Autres | 6 911.00 | | 6 911.00 | 6 911.00 |
084 Disponibilités | 6 410.00 | | 6 410.00 | 6 410.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 621.00 | | 95 621.00 | 95 621.00 |
110 Total général Actif | 199 106.00 | 99 945.00 | 99 160.00 | 199 106.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 74 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 657.00 | |
134 Report à nouveau | | | -32 277.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 611.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 991.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 009.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 188.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 108.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 972.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 170.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 160.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 238.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 48 820.00 | 4 637.00 | | 48 820.00 |
214 Production vendue de biens – France | 65 248.00 | 45 854.00 | | 65 248.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 662.00 | 12 169.00 | | 20 662.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 917.00 | 5 639.00 | | 7 917.00 |
230 Autres produits | 65.00 | 5.00 | | 65.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 711.00 | 68 304.00 | | 142 711.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 147.00 | 15 342.00 | | 1 147.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -615.00 | 802.00 | | -615.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 415.00 | 15 397.00 | | 25 415.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 18 185.00 | -1 247.00 | | 18 185.00 |
242 Autres charges externes. | 54 834.00 | 44 377.00 | | 54 834.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 570.00 | 1 159.00 | | 1 570.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 504.00 | 11 120.00 | | 6 504.00 |
252 Charges sociales | 3 738.00 | 3 177.00 | | 3 738.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 555.00 | 1 306.00 | | 1 555.00 |
262 Autres charges | 6 178.00 | 1 102.00 | | 6 178.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 511.00 | 92 535.00 | | 118 511.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 201.00 | -24 231.00 | | 24 201.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 265.00 | | | 14 265.00 |
294 Charges financières | 51.00 | 62.00 | | 51.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 805.00 | | | 15 805.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 611.00 | -24 293.00 | | 22 611.00 |