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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 484.00 | 47 344.00 | 136 141.00 | 183 484.00 |
BZ Autres créances | 48 346.00 | | 48 346.00 | 48 346.00 |
CF Disponibilités | 50 637.00 | | 50 637.00 | 50 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 823.00 | 47 344.00 | 236 479.00 | 283 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 423.00 | 47 344.00 | 255 079.00 | 302 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 766.00 | | | 38 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 628.00 | | | -37 628.00 |
DL TOTAL (I) | 12 137.00 | | | 12 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 228.00 | | | 90 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 548.00 | | | 46 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 881.00 | | | 79 881.00 |
EA Autres dettes | 26 285.00 | | | 26 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 942.00 | | | 242 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 079.00 | | | 255 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 714.00 | | | 152 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 249.00 | 20 405.00 | 310.00 | 27 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 249.00 | 20 405.00 | 310.00 | 27 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 249.00 | 20 405.00 | | 27 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 548.00 | 46 548.00 | | 46 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 638.00 | 14 638.00 | | 14 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 364.00 | 29 364.00 | | 29 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 285.00 | 26 285.00 | | 26 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 107 692.00 | | | 107 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 792.00 | | | 75 792.00 |
VB T. V. A. | 16 862.00 | | | 16 862.00 |
VI Groupe et associés | 90 228.00 | | 90 228.00 | 90 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 239.00 | | | 30 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 786.00 | 157 394.00 | 82 392.00 | 239 786.00 |
VW T.V.A. | 33 515.00 | 33 515.00 | | 33 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 942.00 | 152 714.00 | 90 228.00 | 242 942.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
ST Autres comptes | 44 841.00 | | | 44 841.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 403.00 | | | 31 403.00 |
YT Sous‐traitance | 222 183.00 | | | 222 183.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 94 313.00 | | | 94 313.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 122.00 | | | 88 122.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 947.00 | | | 78 947.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 394 995.00 | | | 394 995.00 |