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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 087.00 | 1 504.00 | 10 583.00 | 12 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 299.00 | 1 504.00 | 11 795.00 | 13 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 389.00 | | 89 389.00 | 89 389.00 |
BZ Autres créances | 29 561.00 | | 29 561.00 | 29 561.00 |
CF Disponibilités | 103 564.00 | | 103 564.00 | 103 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 994.00 | | 222 994.00 | 222 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 293.00 | 1 504.00 | 234 789.00 | 236 293.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | 8 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 684.00 | 209.00 | | 1 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 806.00 | 13 475.00 | | 19 806.00 |
DL TOTAL (I) | 52 490.00 | 32 684.00 | | 52 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 146.00 | 69 599.00 | | 76 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 732.00 | 8 354.00 | | 1 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 420.00 | 111 163.00 | | 104 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 299.00 | 189 116.00 | | 182 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 789.00 | 221 800.00 | | 234 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 299.00 | 189 116.00 | | 182 299.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76 146.00 | | | 76 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 794 000.00 | | 794 000.00 | 794 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 794 000.00 | | 794 000.00 | 794 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 794 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 209.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 771 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 418.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 418.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 478.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 478.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 060.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 501.00 | 2 378.00 | | 3 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 841.00 | 866 919.00 | | 794 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 035.00 | 853 444.00 | | 775 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 806.00 | 13 475.00 | | 19 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 299.00 | | | 13 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 087.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 087.00 | | | 12 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295.00 | 1 209.00 | | 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295.00 | 1 209.00 | | 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 267.00 | 10 267.00 | | 10 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 089.00 | 81 089.00 | | 81 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
UX Autres créances clients | 89 389.00 | 89 389.00 | | 89 389.00 |
VB T. V. A. | 29 561.00 | 29 561.00 | | 29 561.00 |
VI Groupe et associés | 76 146.00 | 76 146.00 | | 76 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 942.00 | 11 942.00 | | 11 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 642.00 | 120 642.00 | | 120 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 299.00 | 182 299.00 | | 182 299.00 |