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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 381 092.00 | 106.00 | 380 986.00 | 381 092.00 |
AP Constructions | 752 394.00 | 6 430.00 | 745 964.00 | 752 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 133 486.00 | 6 536.00 | 1 126 950.00 | 1 133 486.00 |
BZ Autres créances | 25 172.00 | | 25 172.00 | 25 172.00 |
CF Disponibilités | 61 434.00 | | 61 434.00 | 61 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 606.00 | | 86 606.00 | 86 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 092.00 | 6 536.00 | 1 213 557.00 | 1 220 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 010.00 | | | 24 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 018.00 | | | 35 018.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 222 733.00 | | | 222 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
DL TOTAL (I) | 289 124.00 | | | 289 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 913 126.00 | | | 913 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 307.00 | | | 11 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 433.00 | | | 924 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 557.00 | | | 1 213 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 825.00 | | | 78 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 020.00 | | 94 020.00 | 94 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 020.00 | | 94 020.00 | 94 020.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 875.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 028.00 | | | 94 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 666.00 | | | 90 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 416.00 | | 1 133 486.00 | 18 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 044.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 416.00 | 1 133 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 372.00 | 1 133 486.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 372.00 | | 1 133 486.00 | 13 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 536.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 536.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 307.00 | 11 307.00 | | 11 307.00 |
VB T. V. A. | 6 785.00 | 6 785.00 | | 6 785.00 |
VC Groupe et associés | 8 633.00 | 8 633.00 | | 8 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 913 126.00 | 67 518.00 | 279 367.00 | 913 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 613.00 | | | 66 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 755.00 | 9 755.00 | | 9 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 173.00 | 25 173.00 | | 25 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 433.00 | 78 825.00 | 279 367.00 | 924 433.00 |