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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 359 435.00 | | 359 435.00 | 359 435.00 |
AP Constructions | 114 663.00 | 114 663.00 | | 114 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 535.00 | 207 721.00 | 47 814.00 | 255 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 101.00 | | 68 101.00 | 68 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 735.00 | 322 385.00 | 475 350.00 | 797 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
BZ Autres créances | 46 345.00 | | 46 345.00 | 46 345.00 |
CF Disponibilités | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 507.00 | | 46 507.00 | 46 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 025.00 | | 94 025.00 | 94 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 760.00 | 322 385.00 | 569 375.00 | 891 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 24 950.00 | 24 950.00 | | 24 950.00 |
DH Report à nouveau | -108 516.00 | -72 075.00 | | -108 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 768.00 | -36 441.00 | | -27 768.00 |
DL TOTAL (I) | -23 333.00 | 4 434.00 | | -23 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 158.00 | 181 712.00 | | 151 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 625.00 | 249 225.00 | | 232 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 122.00 | 107 024.00 | | 157 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 765.00 | 56 422.00 | | 51 765.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 709.00 | 594 384.00 | | 592 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 375.00 | 598 818.00 | | 569 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 824.00 | 482 121.00 | | 508 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 116.00 | 48 798.00 | | 33 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 845 536.00 | | 845 536.00 | 845 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 845 536.00 | | 845 536.00 | 845 536.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 858.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 924 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 519 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 856.00 | |
GE Autres charges | | | 1 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 718.00 | 42 604.00 | | 19 718.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 889.00 | 739.00 | | 889.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 860.00 | -121.00 | | 3 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 860.00 | -121.00 | | 3 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 271.00 | 121.00 | | -2 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 714.00 | 798 369.00 | | 925 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 953 482.00 | 834 810.00 | | 953 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 768.00 | -36 441.00 | | -27 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 051.00 | | 684.00 | 797 051.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 435.00 | | | 359 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 198.00 | | | 370 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 417.00 | | 684.00 | 67 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 528.00 | 20 856.00 | | 301 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 528.00 | 20 856.00 | | 301 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 122.00 | 157 122.00 | | 157 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 556.00 | 19 556.00 | | 19 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 422.00 | 20 422.00 | | 20 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UP Prêts | 68 101.00 | | 68 101.00 | 68 101.00 |
UX Autres créances clients | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 7 494.00 | 7 494.00 | | 7 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 740.00 | 33 740.00 | | 33 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 418.00 | 33 533.00 | 83 885.00 | 117 418.00 |
VI Groupe et associés | 232 625.00 | 232 625.00 | | 232 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 941.00 | | | 14 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 452.00 | 38 452.00 | | 38 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 507.00 | 46 507.00 | | 46 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 858.00 | 93 757.00 | 68 101.00 | 161 858.00 |
VW T.V.A. | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 709.00 | 508 824.00 | 83 885.00 | 592 709.00 |