| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 432.00 | 1 599.00 | 4 833.00 | 6 432.00 |
AH Fonds commercial | 847 330.00 | | 847 330.00 | 847 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 339.00 | 173 735.00 | 49 604.00 | 223 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 246.00 | 147 639.00 | 136 607.00 | 284 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 368 658.00 | 322 974.00 | 1 045 685.00 | 1 368 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 592.00 | | 11 592.00 | 11 592.00 |
BT Marchandises | 36 272.00 | | 36 272.00 | 36 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 824 640.00 | 96 864.00 | 727 776.00 | 824 640.00 |
BZ Autres créances | 129 560.00 | | 129 560.00 | 129 560.00 |
CF Disponibilités | 430 542.00 | | 430 542.00 | 430 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 032.00 | | 12 032.00 | 12 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 444 637.00 | 96 864.00 | 1 347 773.00 | 1 444 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 813 296.00 | 419 838.00 | 2 393 458.00 | 2 813 296.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
CU Autres participations | 4 104.00 | | 4 104.00 | 4 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 291 000.00 | 291 000.00 | | 291 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 100.00 | 29 100.00 | | 29 100.00 |
DG Autres réserves | 831 633.00 | 831 633.00 | | 831 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 814.00 | 132 861.00 | | 235 814.00 |
DL TOTAL (I) | 1 387 547.00 | 1 284 594.00 | | 1 387 547.00 |
DQ Provisions pour charges | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 806.00 | 68 828.00 | | 102 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 389.00 | 26 014.00 | | 3 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 836.00 | 378 973.00 | | 422 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 707.00 | 79 863.00 | | 154 707.00 |
EA Autres dettes | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 911.00 | 553 678.00 | | 685 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 393 458.00 | 2 158 272.00 | | 2 393 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 939.00 | 503 857.00 | | 616 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 523 605.00 | | 5 523 605.00 | 5 523 605.00 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 535 605.00 | | 5 535 605.00 | 5 535 605.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 573 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 894 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 032.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 35 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 243 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 055.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 404.00 | 44 401.00 | | 24 404.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 091.00 | 8 164.00 | | 3 091.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | 37 083.00 | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 258.00 | 45 247.00 | | 3 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 665.00 | 2 417.00 | | 665.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 966.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 665.00 | 13 383.00 | | 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 593.00 | 31 864.00 | | 2 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 588.00 | 14 229.00 | | 110 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 591 214.00 | 5 609 399.00 | | 5 591 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 355 400.00 | 5 476 538.00 | | 5 355 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 814.00 | 132 861.00 | | 235 814.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 051.00 | 5 172.00 | | 5 051.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 13 222.00 | 50 842.00 | | 13 222.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 279 614.00 | | 89 151.00 | 1 279 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107.00 | 1 368 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 853 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107.00 | 507 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 852 970.00 | | 792.00 | 852 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 332.00 | | 88 359.00 | 419 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 312.00 | | | 7 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 827.00 | 46 254.00 | 107.00 | 276 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 358.00 | 1 241.00 | | 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 469.00 | 45 013.00 | 107.00 | 276 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
6T Sur comptes clients | 87 865.00 | 22 032.00 | 13 033.00 | 87 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 865.00 | 22 032.00 | 13 033.00 | 87 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 407 865.00 | 22 032.00 | 13 033.00 | 407 865.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 032.00 | 13 033.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 836.00 | 422 836.00 | | 422 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 759.00 | 27 759.00 | | 27 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 801.00 | 40 801.00 | | 40 801.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 456.00 | 66 456.00 | | 66 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
UX Autres créances clients | 711 378.00 | | | 711 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 262.00 | | | 113 262.00 |
VB T. V. A. | 26 632.00 | | | 26 632.00 |
VC Groupe et associés | 89 064.00 | | | 89 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 701.00 | 33 728.00 | 68 973.00 | 102 701.00 |
VI Groupe et associés | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 200.00 | | | 62 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 289.00 | | | 28 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
VP Divers | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 856.00 | 13 856.00 | | 13 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 949.00 | | | 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 032.00 | | | 12 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 969 440.00 | 969 440.00 | | 969 440.00 |
VW T.V.A. | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 911.00 | 616 939.00 | 68 973.00 | 685 911.00 |