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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 307.00 | 6 580.00 | 727.00 | 7 307.00 |
040 Immobilisations financières | 6 376.00 | | 6 376.00 | 6 376.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 839.00 | 10 736.00 | 7 103.00 | 17 839.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
072 Créances – Autres | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 4 636.00 | | 4 636.00 | 4 636.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 090.00 | | 37 090.00 | 37 090.00 |
110 Total général Actif | 54 929.00 | 10 736.00 | 44 194.00 | 54 929.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | -72.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 220.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 608.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 950.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 533.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 635.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 585.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 194.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 500.00 | | | 68 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 500.00 | | | 68 500.00 |
242 Autres charges externes. | 23 757.00 | | | 23 757.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 378.00 | | | 378.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 378.00 | | | 378.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 363.00 | | | 38 363.00 |
252 Charges sociales | 9 464.00 | | | 9 464.00 |
254 Dotations aux amortissements | 425.00 | | | 425.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 387.00 | | | 72 387.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 887.00 | | | -3 887.00 |
294 Charges financières | 334.00 | | | 334.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 220.00 | | | -4 220.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 839.00 | | | 17 839.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 701.00 | | | 13 701.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 787.00 | | | 1 787.00 |