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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 47 914.00 | 39 740.00 | 8 173.00 | 47 914.00 |
040 Immobilisations financières | 6 401.00 | | 6 401.00 | 6 401.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 315.00 | 39 740.00 | 14 574.00 | 54 315.00 |
060 Stock marchandises | 33 721.00 | | 33 721.00 | 33 721.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 861.00 | | 60 861.00 | 60 861.00 |
072 Créances – Autres | 5 848.00 | | 5 848.00 | 5 848.00 |
084 Disponibilités | 156 993.00 | | 156 993.00 | 156 993.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 258 831.00 | | 258 831.00 | 258 831.00 |
110 Total général Actif | 313 145.00 | 39 740.00 | 273 405.00 | 313 145.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 301.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 649.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 023.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 198 973.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 320.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 046.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 112.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 432.00 | |
180 Total général Passif | | | 273 405.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 431 311.00 | 574 179.00 | | 431 311.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 875.00 | 22 219.00 | | 29 875.00 |
230 Autres produits | 113.00 | 3.00 | | 113.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 461 298.00 | 596 400.00 | | 461 298.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 256 750.00 | 458 266.00 | | 256 750.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 56 459.00 | -13 727.00 | | 56 459.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25.00 | 31.00 | | 25.00 |
242 Autres charges externes. | 50 863.00 | 55 078.00 | | 50 863.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 709.00 | 1 361.00 | | 2 709.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 400.00 | 35 400.00 | | 35 400.00 |
252 Charges sociales | 24 650.00 | 22 194.00 | | 24 650.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 440.00 | 2 413.00 | | 1 440.00 |
262 Autres charges | | 58.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 428 296.00 | 561 075.00 | | 428 296.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 003.00 | 35 326.00 | | 33 003.00 |
280 Produits financiers | 358.00 | 793.00 | | 358.00 |
290 Produits exceptionnels | | 36 500.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 103.00 | 36 346.00 | | 103.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 235.00 | 5 713.00 | | 5 235.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 023.00 | 30 560.00 | | 28 023.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 315.00 | | | 54 315.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 102 523.00 | | | 102 523.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 617.00 | | | 55 617.00 |