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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 382.00 | 7 382.00 | | 7 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 687.00 | 382 382.00 | 305.00 | 382 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 085.00 | 30 000.00 | 83 085.00 | 113 085.00 |
BZ Autres créances | 191 577.00 | | 191 577.00 | 191 577.00 |
CF Disponibilités | 504 381.00 | | 504 381.00 | 504 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 044.00 | 30 000.00 | 779 044.00 | 809 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 732.00 | 412 382.00 | 779 349.00 | 1 191 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 610 010.00 | | | 1 610 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 533.00 | | | 533.00 |
DH Report à nouveau | -640 327.00 | | | -640 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -271 812.00 | | | -271 812.00 |
DL TOTAL (I) | 698 403.00 | | | 698 403.00 |
DP Provisions pour risques | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134.00 | | | 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 234.00 | | | 74 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 196.00 | | | 77 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 349.00 | | | 779 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 196.00 | | | 77 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134.00 | | | 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 572.00 | | 300 572.00 | 300 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 572.00 | | 300 572.00 | 300 572.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -7 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 839.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -268 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -268 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 750.00 | | | -3 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 574.00 | | | 300 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 386.00 | | | 572 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -271 812.00 | | | -271 812.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 687.00 | | | 382 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 382.00 | | | 7 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 382.00 | | | 7 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 382.00 | | | 7 382.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 750.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 30 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 375 000.00 | 30 000.00 | | 375 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 375 000.00 | 33 750.00 | | 375 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 601.00 | 26 601.00 | | 26 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 713.00 | 27 713.00 | | 27 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 77 085.00 | | | 77 085.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 171 439.00 | | | 171 439.00 |
VC Groupe et associés | 9 257.00 | | | 9 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VP Divers | 10 881.00 | | | 10 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 967.00 | 304 662.00 | 305.00 | 304 967.00 |
VW T.V.A. | 18 847.00 | 18 847.00 | | 18 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 196.00 | 77 196.00 | | 77 196.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 698.00 | | | 16 698.00 |
ST Autres comptes | 7 785.00 | | | 7 785.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 816.00 | | | 53 816.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 289 264.00 | | | 289 264.00 |
YW Taxe professionnelle | -10 708.00 | | | -10 708.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -7 759.00 | | | -7 759.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 040.00 | | | 58 040.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 244 239.00 | | | 244 239.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 367 565.00 | | | 367 565.00 |