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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 396 000.00 | | 396 000.00 | 396 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582 944.00 | 391 319.00 | 191 626.00 | 582 944.00 |
BF Prêts | 29 532.00 | | 29 532.00 | 29 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 251.00 | | 92 251.00 | 92 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 727.00 | 391 319.00 | 709 409.00 | 1 100 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 942 258.00 | | 942 258.00 | 942 258.00 |
BZ Autres créances | 432 072.00 | | 432 072.00 | 432 072.00 |
CF Disponibilités | 324 521.00 | | 324 521.00 | 324 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 283.00 | | 3 283.00 | 3 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 702 134.00 | | 1 702 134.00 | 1 702 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 802 861.00 | 391 319.00 | 2 411 543.00 | 2 802 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -598 061.00 | -643 542.00 | | -598 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 480.00 | 45 481.00 | | 304 480.00 |
DL TOTAL (I) | -252 881.00 | -557 361.00 | | -252 881.00 |
DP Provisions pour risques | | 91 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 91 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 193 849.00 | 1 194 589.00 | | 1 193 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 104.00 | 267 093.00 | | 251 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 884 446.00 | 838 276.00 | | 884 446.00 |
EA Autres dettes | 335 024.00 | 415 240.00 | | 335 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 664 423.00 | 2 715 197.00 | | 2 664 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 411 543.00 | 2 248 837.00 | | 2 411 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 003 594.00 | | 4 003 594.00 | 4 003 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 003 594.00 | | 4 003 594.00 | 4 003 594.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 113 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 027 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 806 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 634 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 852.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 123 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 755 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 357 538.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 272.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 272.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -272.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 951.00 | 28 804.00 | | 38 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 122 436.00 | 3 636 052.00 | | 4 122 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 817 955.00 | 3 590 571.00 | | 3 817 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 480.00 | 45 481.00 | | 304 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 096 822.00 | | 10 049.00 | 1 096 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 143.00 | 121 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 143.00 | 1 100 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 396 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 582 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396 000.00 | | | 396 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 614.00 | | 3 330.00 | 579 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 207.00 | | 6 719.00 | 121 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 467.00 | 38 852.00 | | 352 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 467.00 | 38 852.00 | | 352 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 91 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 104.00 | 251 104.00 | | 251 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 375 816.00 | 375 816.00 | | 375 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 655.00 | 257 655.00 | | 257 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335 024.00 | 335 024.00 | | 335 024.00 |
UP Prêts | 29 532.00 | 6 635.00 | | 29 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 251.00 | | | 92 251.00 |
UX Autres créances clients | 942 258.00 | | | 942 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 149.00 | | | 149.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 079.00 | | | 40 079.00 |
VB T. V. A. | 37 844.00 | | | 37 844.00 |
VC Groupe et associés | 179 112.00 | | | 179 112.00 |
VI Groupe et associés | 1 193 849.00 | 1 193 849.00 | | 1 193 849.00 |
VP Divers | 818.00 | | | 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 627.00 | 41 627.00 | | 41 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 070.00 | | | 174 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 499 396.00 | 1 384 248.00 | 115 148.00 | 1 499 396.00 |
VW T.V.A. | 209 348.00 | 209 348.00 | | 209 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 664 423.00 | 2 664 423.00 | | 2 664 423.00 |