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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 76 500.00 | | 76 500.00 | 76 500.00 |
AP Constructions | 12 670.00 | 7 935.00 | 4 735.00 | 12 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 148.00 | 165 148.00 | | 165 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 553.00 | 28 431.00 | 3 122.00 | 31 553.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 371.00 | 201 514.00 | 106 857.00 | 308 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 412 133.00 | | 412 133.00 | 412 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 325.00 | | 198 325.00 | 198 325.00 |
BZ Autres créances | 58 318.00 | | 58 318.00 | 58 318.00 |
CF Disponibilités | 619 480.00 | | 619 480.00 | 619 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 653.00 | | 9 653.00 | 9 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 297 911.00 | | 1 297 911.00 | 1 297 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 606 283.00 | 201 514.00 | 1 404 769.00 | 1 606 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 705 653.00 | 652 084.00 | | 705 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 009.00 | 53 568.00 | | 165 009.00 |
DL TOTAL (I) | 914 662.00 | 749 653.00 | | 914 662.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 283.00 | 46 279.00 | | 53 283.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 283.00 | 46 279.00 | | 53 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 746.00 | 876.00 | | 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 260.00 | 14 110.00 | | 53 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 963.00 | 143 402.00 | | 338 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 613.00 | 33 819.00 | | 43 613.00 |
EA Autres dettes | 239.00 | 140.00 | | 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 823.00 | 192 349.00 | | 436 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 769.00 | 988 281.00 | | 1 404 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 823.00 | 192 349.00 | | 436 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 085 107.00 | | 1 085 107.00 | 1 085 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 085 107.00 | | 1 085 107.00 | 1 085 107.00 |
FQ Autres produits | | | 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 085 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 729 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 058.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 004.00 | |
GE Autres charges | | | 47 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 867 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 740.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 629.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 629.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 629.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 260.00 | 14 110.00 | | 53 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 086 178.00 | 957 460.00 | | 1 086 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 169.00 | 903 892.00 | | 921 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 009.00 | 53 568.00 | | 165 009.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 439.00 | 43 439.00 | | 43 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 372.00 | | | 308 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 872.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 872.00 | | | 285 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 456.00 | 2 058.00 | | 199 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 456.00 | 2 058.00 | | 199 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 964.00 | 338 964.00 | | 338 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 198 326.00 | 198 326.00 | | 198 326.00 |
VB T. V. A. | 58 319.00 | 58 319.00 | | 58 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VI Groupe et associés | 53 260.00 | 53 260.00 | | 53 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 403.00 | 24 403.00 | | 24 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 653.00 | 9 653.00 | | 9 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 298.00 | 266 298.00 | | 266 298.00 |
VW T.V.A. | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 824.00 | 436 824.00 | | 436 824.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |