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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 260.00 | 9 038.00 | 3 222.00 | 12 260.00 |
028 Immobilisations corporelles | 147 920.00 | 74 463.00 | 73 457.00 | 147 920.00 |
040 Immobilisations financières | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 947.00 | 83 501.00 | 77 447.00 | 160 947.00 |
060 Stock marchandises | 211 947.00 | | 211 947.00 | 211 947.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 167.00 | | 7 167.00 | 7 167.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 210 533.00 | 3 371.00 | 207 162.00 | 210 533.00 |
072 Créances – Autres | 51 893.00 | | 51 893.00 | 51 893.00 |
084 Disponibilités | 465 299.00 | | 465 299.00 | 465 299.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 467.00 | | 7 467.00 | 7 467.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 954 307.00 | 3 371.00 | 950 936.00 | 954 307.00 |
110 Total général Actif | 1 115 255.00 | 86 872.00 | 1 028 383.00 | 1 115 255.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 318 571.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 489.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 374 460.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 139 880.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 353 385.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 857.00 | | |
172 Autres dettes | | | 159 258.00 | |
176 Total des dettes | | | 653 923.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 028 383.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 733.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 117 713.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 3.00 | |