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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 480 015.00 | | 1 480 015.00 | 1 480 015.00 |
BZ Autres créances | 38 763.00 | | 38 763.00 | 38 763.00 |
CF Disponibilités | 898 872.00 | | 898 872.00 | 898 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 635.00 | | 937 635.00 | 937 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 417 650.00 | | 2 417 650.00 | 2 417 650.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 480 015.00 | | 1 480 015.00 | 1 480 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 279 046.00 | 1 272 664.00 | | 1 279 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -909.00 | 6 382.00 | | -909.00 |
DL TOTAL (I) | 2 378 137.00 | 2 379 046.00 | | 2 378 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 827.00 | 117 033.00 | | 38 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642.00 | 618.00 | | 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43.00 | 1 156.00 | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 512.00 | 118 807.00 | | 39 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 417 650.00 | 2 497 854.00 | | 2 417 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 43.00 | 1 156.00 | | 43.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 402.00 | 15 086.00 | | 4 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 311.00 | 8 704.00 | | 5 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -909.00 | 6 382.00 | | -909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 033.00 | 37 033.00 | | 37 033.00 |
VI Groupe et associés | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 763.00 | 38 763.00 | | 38 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 763.00 | 38 763.00 | | 38 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 512.00 | 39 512.00 | | 39 512.00 |