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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 526 000.00 | | 526 000.00 | 526 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 788.00 | 44 682.00 | 22 105.00 | 66 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 734.00 | 82 371.00 | 75 362.00 | 157 734.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 532.00 | | 21 532.00 | 21 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 531.00 | | 5 531.00 | 5 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 584.00 | 127 054.00 | 650 530.00 | 777 584.00 |
BT Marchandises | 19 887.00 | | 19 887.00 | 19 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 620.00 | | 23 620.00 | 23 620.00 |
BZ Autres créances | 34 498.00 | | 34 498.00 | 34 498.00 |
CF Disponibilités | 119 261.00 | | 119 261.00 | 119 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 569.00 | | 5 569.00 | 5 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 835.00 | | 202 835.00 | 202 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 419.00 | 127 054.00 | 853 365.00 | 980 419.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 420.00 | 212 420.00 | | 212 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 546.00 | 11 546.00 | | 13 546.00 |
DG Autres réserves | 230 246.00 | 192 270.00 | | 230 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 290.00 | 39 976.00 | | 54 290.00 |
DL TOTAL (I) | 510 502.00 | 456 212.00 | | 510 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 217.00 | 275 168.00 | | 195 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 039.00 | 9 514.00 | | 13 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 485.00 | 35 405.00 | | 40 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 239.00 | 86 039.00 | | 71 239.00 |
EA Autres dettes | 2 869.00 | 2 801.00 | | 2 869.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 016.00 | 7 250.00 | | 20 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 864.00 | 416 177.00 | | 342 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 365.00 | 872 389.00 | | 853 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 304.00 | 221 705.00 | | 230 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 238.00 | 243.00 | | 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 186.00 | | 22 310.00 | 759 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 911.00 | 777 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 526 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 911.00 | 224 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 526 000.00 | | | 526 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 123.00 | | 22 310.00 | 206 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 063.00 | | | 27 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 814.00 | 28 151.00 | 3 911.00 | 102 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 814.00 | 28 151.00 | 3 911.00 | 102 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 485.00 | 40 485.00 | | 40 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 059.00 | 44 059.00 | | 44 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 353.00 | 21 353.00 | | 21 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 016.00 | 20 016.00 | | 20 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
UX Autres créances clients | 23 620.00 | 23 620.00 | | 23 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VB T. V. A. | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 979.00 | 82 420.00 | 112 560.00 | 194 979.00 |
VI Groupe et associés | 13 039.00 | 13 039.00 | | 13 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 325.00 | | | 82 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 638.00 | 15 638.00 | | 15 638.00 |
VP Divers | 10 267.00 | 10 267.00 | | 10 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 218.00 | 69 218.00 | | 69 218.00 |
VW T.V.A. | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 864.00 | 230 304.00 | 112 560.00 | 342 864.00 |