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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | 893 220.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 893 220.00 | |
BZ Autres créances | | | 22 241.00 | |
CF Disponibilités | | | 155 482.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 177 723.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 070 943.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 561 925.00 | 659 896.00 | | 561 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 351.00 | -12 971.00 | | 76 351.00 |
DK Provisions réglementées | 21 210.00 | 10 558.00 | | 21 210.00 |
DL TOTAL (I) | 659 486.00 | 657 483.00 | | 659 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 278.00 | 422 650.00 | | 391 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 442.00 | 3 694.00 | | 6 442.00 |
EA Autres dettes | 13 738.00 | | | 13 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 457.00 | 426 344.00 | | 411 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 943.00 | 1 083 828.00 | | 1 070 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 133.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 142.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 652.00 | 10 558.00 | | 10 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 941.00 | 10 558.00 | | 11 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 801.00 | -10 558.00 | | -10 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 842.00 | -5 044.00 | | -4 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 841.00 | | | 90 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 490.00 | 12 971.00 | | 14 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 351.00 | -12 971.00 | | 76 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 099.00 | | 91 121.00 | 802 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 893 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 893 220.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 802 099.00 | | 91 121.00 | 802 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 558.00 | 10 652.00 | | 10 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 558.00 | 10 652.00 | | 10 558.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 652.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 442.00 | 6 442.00 | | 6 442.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 738.00 | 13 738.00 | | 13 738.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 91 121.00 | 91 121.00 | | 91 121.00 |
VC Groupe et associés | 22 241.00 | 22 241.00 | | 22 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 703.00 | 35 281.00 | 144 523.00 | 387 703.00 |
VI Groupe et associés | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 948.00 | | | 34 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 362.00 | 113 362.00 | | 113 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 457.00 | 59 036.00 | 144 523.00 | 411 457.00 |