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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 466.00 | 9 222.00 | 2 244.00 | 11 466.00 |
AH Fonds commercial | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
AP Constructions | 148 698.00 | 40 391.00 | 108 307.00 | 148 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 129.00 | 8 059.00 | 3 070.00 | 11 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 292.00 | 82 447.00 | 89 845.00 | 172 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 605.00 | | 10 605.00 | 10 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 955 190.00 | 140 119.00 | 1 815 071.00 | 1 955 190.00 |
BT Marchandises | 332 161.00 | | 332 161.00 | 332 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 705.00 | | 57 705.00 | 57 705.00 |
BZ Autres créances | 21 782.00 | | 21 782.00 | 21 782.00 |
CF Disponibilités | 661 178.00 | | 661 178.00 | 661 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 930.00 | | 6 930.00 | 6 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 755.00 | | 1 079 755.00 | 1 079 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 034 945.00 | 140 119.00 | 2 894 827.00 | 3 034 945.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 605.00 | | | 10 605.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 825 000.00 | 825 000.00 | | 825 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 435.00 | 25 244.00 | | 44 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 588 248.00 | 383 816.00 | | 588 248.00 |
DL TOTAL (I) | 1 457 683.00 | 1 234 060.00 | | 1 457 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 897 639.00 | 1 005 979.00 | | 897 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 951.00 | 7 980.00 | | 11 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 412.00 | 297 736.00 | | 382 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 110.00 | 147 529.00 | | 145 110.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | 133.00 | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 437 144.00 | 1 459 358.00 | | 1 437 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 894 827.00 | 2 693 418.00 | | 2 894 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 437.00 | 553 195.00 | | 640 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 797 400.00 | 672 890.00 | 4 470 290.00 | 3 797 400.00 |
FG Production vendue services | 74 081.00 | 666.00 | 74 747.00 | 74 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 871 481.00 | 673 555.00 | 4 545 037.00 | 3 871 481.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 575 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 852 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 678.00 | |
GE Autres charges | | | 1 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 770 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 805 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 794 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 780.00 | 41 215.00 | | 23 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 205 984.00 | 142 406.00 | | 205 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 575 624.00 | 3 731 977.00 | | 4 575 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 987 376.00 | 3 348 161.00 | | 3 987 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 588 248.00 | 383 816.00 | | 588 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 946 919.00 | | 8 271.00 | 1 946 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 955 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 611 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 607 074.00 | | 4 392.00 | 1 607 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 240.00 | | 3 879.00 | 328 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 605.00 | | | 11 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 441.00 | 35 678.00 | | 104 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 074.00 | 2 148.00 | | 7 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 367.00 | 33 530.00 | | 97 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 412.00 | 382 412.00 | | 382 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 125.00 | 29 125.00 | | 29 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 617.00 | 35 617.00 | | 35 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 820.00 | 70 820.00 | | 70 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 605.00 | 10 605.00 | | 10 605.00 |
UX Autres créances clients | 57 705.00 | 57 705.00 | | 57 705.00 |
VB T. V. A. | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 891 755.00 | 100 792.00 | 398 325.00 | 891 755.00 |
VI Groupe et associés | 11 951.00 | 11 951.00 | | 11 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 659.00 | | | 99 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 319.00 | 20 319.00 | | 20 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 021.00 | 97 021.00 | | 97 021.00 |
VW T.V.A. | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 431 400.00 | 640 437.00 | 398 325.00 | 1 431 400.00 |